Tomra Systems ASA

Informe acción OTCPK:TMRA.F

Capitalización de mercado: US$3.8b

Tomra Systems Valoración

¿Está TMRA.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TMRA.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TMRA.F ($13) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($7.52)

Muy por debajo del valor justo: TMRA.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TMRA.F?

Métrica clave: Como TMRA.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TMRA.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TMRA.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TMRA.F?
Ratio PE70.4x
Ganancias€51.36m
Capitalización bursátil€3.61b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TMRA.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TMRA.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares42.9x
MWA Mueller Water Products
33.7x24.6%US$3.9b
NPO Enpro
69.9x35.8%US$3.7b
KAI Kadant
41.7x6.9%US$4.6b
FELE Franklin Electric
26.4x9.3%US$4.8b
TMRA.F Tomra Systems
70.4x44.2%US$41.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: TMRA.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (70.4x) en comparación con la media de empresas similares (42.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TMRA.F con el de otras empresas de la industria US Machinery ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$422.78m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.32m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
TMRA.F 70.4xPromedio de la industria 24.4xNo. of Companies9PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TMRA.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (70.4x) en comparación con la media de la industria US Machinery (23.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TMRA.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TMRA.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 70.4x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de TMRA.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TMRA.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$13.00
US$13.09
+0.7%
16.1%US$14.87US$9.01n/a7
Nov ’25US$14.15
US$13.21
-6.6%
16.1%US$15.04US$9.12n/a7
Oct ’25US$14.87
US$13.52
-9.1%
16.3%US$15.23US$9.04n/a7
Sep ’25US$15.39
US$12.32
-20.0%
15.8%US$14.34US$8.79n/a6
Aug ’25US$16.27
US$11.61
-28.6%
15.9%US$14.06US$8.62n/a6
Jul ’25US$12.15
US$10.90
-10.3%
10.4%US$12.18US$8.90n/a6
Jun ’25US$12.40
US$10.72
-13.6%
10.4%US$11.96US$8.74n/a6
May ’25US$13.67
US$10.60
-22.5%
10.4%US$11.83US$8.64n/a6
Apr ’25US$15.48
US$9.55
-38.3%
20.4%US$12.06US$6.96n/a7
Mar ’25US$12.49
US$9.61
-23.0%
22.4%US$12.39US$7.15n/a8
Feb ’25US$10.00
US$8.61
-13.9%
20.3%US$11.59US$6.04n/a8
Jan ’25n/a
US$8.05
0%
19.0%US$11.13US$5.79n/a8
Dec ’24n/a
US$8.05
0%
19.0%US$11.13US$5.79n/a8
Nov ’24US$7.66
US$8.85
+15.5%
25.0%US$13.70US$6.71US$14.158
Oct ’24US$11.48
US$14.40
+25.4%
11.5%US$16.33US$11.48US$14.878
Sep ’24US$13.89
US$14.40
+3.6%
11.5%US$16.33US$11.48US$15.398
Aug ’24US$15.64
US$15.97
+2.1%
13.4%US$20.37US$13.81US$16.278
Jul ’24US$16.06
US$14.97
-6.7%
13.6%US$19.02US$12.90US$12.158
Jun ’24US$15.70
US$14.90
-5.1%
13.9%US$18.97US$12.59US$12.408
May ’24US$15.50
US$15.74
+1.6%
13.5%US$19.46US$13.29US$13.677
Apr ’24US$16.34
US$16.34
+0.009%
12.7%US$19.63US$13.41US$15.486
Mar ’24n/a
US$15.81
0%
10.0%US$17.82US$13.48US$12.495
Feb ’24US$17.44
US$16.26
-6.8%
15.3%US$20.47US$13.92US$10.005
Jan ’24US$16.98
US$15.79
-7.0%
14.1%US$19.64US$13.35n/a6
Dec ’23US$18.50
US$15.79
-14.7%
14.1%US$19.64US$13.35n/a6
Nov ’23US$16.18
US$15.79
-2.4%
14.1%US$19.64US$13.35US$7.666

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.33

7D

-3.4%

1Y

10.6%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%