Standex International Corporation

Informe acción NYSE:SXI

Capitalización de mercado: US$2.4b

Standex International Valoración

¿Está SXI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SXI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SXI ($204.05) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($94.15)

Muy por debajo del valor justo: SXI cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SXI?

Métrica clave: Como SXI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SXI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SXI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SXI?
Ratio PE33.8x
GananciasUS$72.89m
Capitalización bursátilUS$2.44b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SXI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SXI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.7x
KMT Kennametal
21.6x14.8%US$2.2b
EPAC Enerpac Tool Group
31.1x16.4%US$2.6b
AIN Albany International
25.5x17.8%US$2.5b
HLIO Helios Technologies
44.4x24.7%US$1.7b
SXI Standex International
33.8x26.3%US$2.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: SXI es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.8x) en comparación con la media de empresas similares (30.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SXI con el de otras empresas de la industria US Machinery ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AIRJ AirJoule Technologies
1.8xn/aUS$411.62m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$80.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
SXI 33.8xPromedio de la industria 24.2xNo. of Companies9PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SXI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (33.8x) en comparación con la media de la industria US Machinery (24.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SXI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SXI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 33.8x
Ratio PE justo 25.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SXI es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SXI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$204.05
US$217.90
+6.8%
9.0%US$250.00US$190.00n/a5
Nov ’25US$180.08
US$217.90
+21.0%
9.0%US$250.00US$190.00n/a5
Oct ’25US$180.40
US$199.20
+10.4%
5.7%US$211.00US$180.00n/a5
Sep ’25US$178.65
US$199.20
+11.5%
5.7%US$211.00US$180.00n/a5
Aug ’25US$180.51
US$187.50
+3.9%
9.5%US$210.00US$160.00n/a5
Jul ’25US$156.72
US$188.50
+20.3%
9.2%US$210.00US$160.00n/a5
Jun ’25US$168.21
US$188.50
+12.1%
9.2%US$210.00US$160.00n/a5
May ’25US$174.10
US$180.50
+3.7%
7.6%US$200.00US$160.00n/a5
Apr ’25US$173.11
US$180.50
+4.3%
7.6%US$200.00US$160.00n/a5
Mar ’25US$175.35
US$173.50
-1.1%
6.0%US$190.00US$160.00n/a5
Feb ’25US$150.94
US$173.00
+14.6%
6.0%US$190.00US$160.00n/a5
Jan ’25US$158.38
US$173.00
+9.2%
6.0%US$190.00US$160.00n/a5
Dec ’24US$136.46
US$175.00
+28.2%
6.1%US$190.00US$160.00n/a4
Nov ’24US$143.52
US$178.75
+24.5%
9.1%US$205.00US$160.00US$180.084
Oct ’24US$145.69
US$178.75
+22.7%
9.1%US$205.00US$160.00US$180.404
Sep ’24US$154.77
US$181.25
+17.1%
9.0%US$205.00US$160.00US$178.654
Aug ’24US$149.05
US$153.75
+3.2%
7.7%US$172.50US$140.00US$180.514
Jul ’24US$141.47
US$147.50
+4.3%
3.7%US$152.50US$140.00US$156.723
Jun ’24US$139.08
US$147.50
+6.1%
3.7%US$152.50US$140.00US$168.213
May ’24US$125.17
US$145.00
+15.8%
3.4%US$150.00US$140.00US$174.102
Apr ’24US$122.44
US$145.00
+18.4%
3.4%US$150.00US$140.00US$173.112
Mar ’24US$117.52
US$145.00
+23.4%
3.4%US$150.00US$140.00US$175.352

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.23

7D

-3.1%

1Y

7.7%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$86.58

7D

-4.0%

1Y

-5.4%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.86

7D

-3.3%

1Y

7.9%