Salud financiera de hoja de balance de Tecogen
Salud financiera controles de criterios 5/6
Tecogen tiene un patrimonio de los accionistas total de $14.7M y una deuda total de $505.5K, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 3.5%. Sus activos y pasivos totales son $27.8M y $13.1M respectivamente.
Información clave
3.8%
Ratio deuda-patrimonio
US$511.91k
Deuda
Ratio de cobertura de intereses | n/a |
Efectivo | US$1.51m |
Patrimonio | US$13.61m |
Total pasivo | US$14.85m |
Activos totales | US$28.46m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo ($20.3M) de TGEN superan a sus pasivos a corto plazo ($10.5M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de TGEN ($20.3M) superan a sus pasivos a largo plazo ($2.7M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: TGEN tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de TGEN ha crecido de 0% a 3.8% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: TGEN tiene suficiente cash runway para más de 3 años basándose en su flujo de caja libre actual.
Pronóstico de cash runway: TGEN dispone de suficiente cash runway para 1.9 años si el flujo de caja libre sigue creciendo a tasas históricas de 25.8% cada año.