RATIONAL Aktiengesellschaft

Informe acción OTCPK:RTLL.F

Capitalización de mercado: US$10.0b

RATIONAL Valoración

¿Está RTLL.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RTLL.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RTLL.F ($870.55) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($598.9)

Muy por debajo del valor justo: RTLL.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RTLL.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de RTLL.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos7.9x
Valor empresarial/EBITDA28.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios5.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RTLL.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RTLL.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.3x
DCI Donaldson Company
23.8x8.4%US$9.0b
ITT ITT
26.6x12.4%US$11.1b
LECO Lincoln Electric Holdings
23.9x6.5%US$13.0b
MIDD Middleby
19.1x10.7%US$7.6b
RTLL.F RATIONAL
42.7x8.2%US$9.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: RTLL.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (42x) en comparación con la media de empresas similares (22.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RTLL.F con el de otras empresas de la industria US Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RTLL.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (42x) en comparación con la media de la industria US Machinery (23.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RTLL.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RTLL.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 42.7x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de RTLL.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RTLL.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$845.50
US$778.41
-7.9%
12.2%US$963.51US$602.86n/a15
May ’25US$891.00
US$766.65
-14.0%
12.6%US$953.34US$585.85n/a15
Apr ’25US$892.50
US$748.12
-16.2%
15.4%US$961.33US$537.06n/a14
Mar ’25US$805.95
US$721.97
-10.4%
14.2%US$894.02US$541.83n/a13
Feb ’25US$780.00
US$708.57
-9.2%
13.7%US$891.41US$540.25n/a14
Jan ’25US$742.10
US$676.37
-8.9%
15.3%US$897.23US$467.65n/a13
Dec ’24US$681.55
US$676.37
-0.8%
15.3%US$897.23US$467.65n/a13
Nov ’24US$574.20
US$656.56
+14.3%
14.0%US$873.11US$486.82n/a13
Oct ’24US$604.80
US$691.13
+14.3%
17.9%US$948.86US$493.19n/a13
Sep ’24US$755.33
US$709.21
-6.1%
17.9%US$973.92US$506.22n/a13
Aug ’24US$716.40
US$721.92
+0.8%
18.3%US$995.05US$517.20n/a13
Jul ’24US$713.36
US$686.34
-3.8%
17.4%US$973.70US$506.11n/a11
Jun ’24US$637.58
US$686.34
+7.6%
17.4%US$973.70US$506.11n/a11
May ’24US$726.25
US$674.68
-7.1%
17.5%US$964.89US$501.53US$891.0011
Apr ’24n/a
US$664.89
0%
17.7%US$959.35US$498.64US$892.5011
Mar ’24US$682.48
US$664.85
-2.6%
17.8%US$957.58US$497.73US$805.9511
Feb ’24US$644.75
US$664.85
+3.1%
17.8%US$957.58US$497.73US$780.0011
Jan ’24US$571.45
US$612.13
+7.1%
19.6%US$928.35US$472.04US$742.1011
Dec ’23US$626.05
US$618.74
-1.2%
18.7%US$917.38US$487.20US$681.5510
Nov ’23US$545.45
US$608.89
+11.6%
15.6%US$857.17US$478.42US$574.2010
Oct ’23US$513.76
US$602.55
+17.3%
15.2%US$842.72US$489.96US$604.8010
Sep ’23US$501.70
US$640.30
+27.6%
20.3%US$995.20US$510.36US$755.3310
Aug ’23US$709.70
US$656.40
-7.5%
19.7%US$995.79US$513.29US$716.4010
Jul ’23US$599.00
US$695.40
+16.1%
23.0%US$1,132.34US$536.65US$713.3610
Jun ’23US$662.75
US$695.40
+4.9%
23.0%US$1,132.34US$536.65US$637.5810
May ’23US$596.55
US$765.32
+28.3%
22.2%US$1,136.99US$549.27US$726.259

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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