Organo Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de ORGJ.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

ORGJ.F ($60) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] ($12.42)

¿Está ORGJ.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ORGJ.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ORGJ.F ($60) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($12.42)

Muy por debajo del valor justo: ORGJ.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ORGJ.F?

Métrica clave: Como ORGJ.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ORGJ.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ORGJ.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ORGJ.F?
Ratio PE	20.1x
Ganancias	JP¥19.91b
Capitalización bursátil	JP¥394.70b

Métricas y ratios de valoración clave de ORGJ.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	2.5x
Valor empresarial/EBITDA	14.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios	3.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ORGJ.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ORGJ.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	28.6x
AIN Albany International	25.9x	17.8%	US$2.7b
EPAC Enerpac Tool Group	32x	16.4%	US$2.7b
SXI Standex International	34.7x	26.3%	US$2.6b
KMT Kennametal	21.9x	14.7%	US$2.3b
ORGJ.F Organo	20.1x	6.4%	US$394.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: ORGJ.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.1x) comparado con la media de empresas similares (28.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ORGJ.F con el de otras empresas de la industria US Machinery ?

4 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
AIRJ AirJoule Technologies	2x	n/a	US$446.75m
CVGI Commercial Vehicle Group	2.8x	-46.6%	US$80.55m
FATH Fathom Digital Manufacturing	2.6x	n/a	US$35.24m
ZEVY Lightning eMotors	n/a	n/a	US$6.00

No hay más empresas disponibles en este rango PE

4 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ORGJ.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.1x) comparado con la media de la industria US Machinery (25.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ORGJ.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ORGJ.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	20.1x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ORGJ.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ORGJ.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	n/a	US$59.77 0%	12.8%	US$68.64	US$50.01	n/a	3
Nov ’25	n/a	US$59.77 0%	12.8%	US$68.64	US$50.01	n/a	3
Oct ’25	n/a	US$63.06 0%	15.7%	US$72.96	US$53.15	n/a	2
Sep ’25	n/a	US$60.92 0%	15.1%	US$70.10	US$51.74	n/a	2
Aug ’25	n/a	US$60.92 0%	15.1%	US$70.10	US$51.74	n/a	2
Jul ’25	n/a	US$51.21 0%	25.0%	US$64.01	US$38.41	n/a	2
Jun ’25	n/a	US$51.21 0%	25.0%	US$64.01	US$38.41	n/a	2
May ’25	n/a	US$52.86 0%	25.0%	US$66.07	US$39.64	n/a	2
Apr ’25	n/a	US$52.86 0%	25.0%	US$66.07	US$39.64	n/a	2
Mar ’25	n/a	US$46.52 0%	13.0%	US$52.59	US$40.46	n/a	2
Feb ’25	n/a	US$45.73 0%	9.8%	US$50.20	US$41.26	n/a	2
Jan ’25	n/a	US$43.72 0%	4.0%	US$45.47	US$41.97	n/a	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Mitsubishi

JP¥10.0t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥16.50

-4.3%

4.8%

Doman Building Materials Group

CA$852.8m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

3.0%

38.5%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.62

-0.9%

20.2%