Mitsubishi Corporation

Informe acción OTCPK:MSBH.F

Capitalización de mercado: US$67.3b

Mitsubishi Valoración

¿Está MSBH.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MSBH.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MSBH.F ($17.23) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($21.67)

Muy por debajo del valor justo: MSBH.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MSBH.F?

Métrica clave: Como MSBH.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MSBH.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MSBH.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MSBH.F?
Ratio PE9.3x
GananciasJP¥1.12t
Capitalización bursátilJP¥10.38t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MSBH.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MSBH.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29.1x
GWW W.W. Grainger
31.2x8.2%US$57.4b
FAST Fastenal
40.6x7.6%US$46.9b
URI United Rentals
21.3x9.0%US$54.9b
FERG Ferguson Enterprises
23.2x8.8%US$40.1b
MSBH.F Mitsubishi
9.3x-6.2%US$10.4t

Price-To-Earnings vs. Similares: MSBH.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.3x) comparado con la media de empresas similares (28.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MSBH.F con el de otras empresas de la industria US Trade Distributors ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
MSBH.F 9.3xPromedio de la industria 17.1xNo. of Companies7PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MSBH.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.3x) comparado con la media de la industria US Trade Distributors (17.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MSBH.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MSBH.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.3x
Ratio PE justo 20.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MSBH.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MSBH.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$17.23
US$22.34
+29.6%
9.6%US$27.22US$18.86n/a11
Nov ’25US$18.18
US$22.94
+26.2%
9.6%US$27.96US$19.37n/a11
Oct ’25US$20.83
US$23.92
+14.8%
9.3%US$29.26US$20.27n/a12
Sep ’25US$20.83
US$24.79
+19.0%
10.0%US$31.20US$20.18n/a12
Aug ’25US$20.38
US$24.29
+19.2%
9.9%US$30.05US$21.23n/a11
Jul ’25US$20.19
US$21.83
+8.1%
14.3%US$28.19US$17.54n/a11
Jun ’25US$21.15
US$22.96
+8.6%
14.7%US$28.68US$17.85n/a11
May ’25US$23.19
US$22.71
-2.1%
13.2%US$26.76US$18.27n/a10
Apr ’25US$22.69
US$22.29
-1.8%
14.6%US$27.08US$18.16n/a10
Mar ’25US$21.90
US$19.98
-8.8%
15.7%US$26.64US$16.98n/a10
Feb ’25US$17.60
US$18.47
+5.0%
6.0%US$19.94US$16.27n/a11
Jan ’25US$15.92
US$19.24
+20.9%
7.1%US$20.80US$16.98n/a10
Dec ’24US$15.84
US$18.25
+15.2%
7.0%US$19.81US$16.17n/a11
Nov ’24US$16.04
US$17.93
+11.8%
7.2%US$19.35US$16.01US$18.1811
Oct ’24US$15.92
US$17.95
+12.8%
7.8%US$19.49US$15.45US$20.8311
Sep ’24US$16.80
US$17.65
+5.0%
7.9%US$19.75US$15.64US$20.8311
Aug ’24US$16.99
US$17.53
+3.1%
6.0%US$20.09US$16.06US$20.3811
Jul ’24US$16.13
US$16.14
+0.04%
14.1%US$19.51US$11.64US$20.1911
Jun ’24US$13.93
US$13.83
-0.8%
13.0%US$17.69US$11.86US$21.1510
May ’24US$12.31
US$13.92
+13.1%
10.4%US$16.24US$12.12US$23.1910
Apr ’24US$11.92
US$14.19
+19.1%
12.5%US$16.78US$11.47US$22.699
Mar ’24US$11.57
US$13.56
+17.2%
13.5%US$16.11US$11.02US$21.909
Feb ’24US$11.11
US$13.82
+24.4%
12.6%US$16.82US$11.64US$17.6011
Jan ’24US$10.58
US$12.92
+22.1%
12.7%US$15.73US$10.77US$15.9211
Dec ’23US$11.13
US$12.84
+15.4%
13.0%US$15.58US$10.67US$15.8411
Nov ’23US$9.44
US$12.12
+28.4%
12.3%US$14.76US$10.10US$16.0411

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$86.58

7D

-4.0%

1Y

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Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.86

7D

-3.3%

1Y

7.9%

Doman Building Materials Group

CA$810.9m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.61

7D

1.1%

1Y

35.6%