Mitsui & Co., Ltd.

Informe acción OTCPK:MITS.F

Capitalización de mercado: US$63.0b

Mitsui Valoración

¿Está MITS.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MITS.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MITS.F ($21.45) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($20.6)

Muy por debajo del valor justo: MITS.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MITS.F?

Métrica clave: Como MITS.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MITS.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MITS.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MITS.F?
Ratio PE9.5x
GananciasJP¥1.02t
Capitalización bursátilJP¥9.72t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MITS.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MITS.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.3x
GWW W.W. Grainger
32.4x8.2%US$58.8b
FAST Fastenal
41.5x7.6%US$47.6b
URI United Rentals
22.1x9.0%US$55.7b
FERG Ferguson Enterprises
25x8.8%US$41.9b
MITS.F Mitsui
9.5x-3.5%US$9.7t

Price-To-Earnings vs. Similares: MITS.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.5x) comparado con la media de empresas similares (29x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MITS.F con el de otras empresas de la industria US Trade Distributors ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
MITS.F 9.5xPromedio de la industria 18.7xNo. of Companies7PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MITS.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.5x) comparado con la media de la industria US Trade Distributors (18.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MITS.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MITS.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.5x
Ratio PE justo 22.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MITS.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MITS.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$21.45
US$24.62
+14.8%
12.1%US$30.49US$21.34n/a11
Nov ’25US$20.44
US$24.63
+20.5%
13.0%US$30.73US$20.27n/a11
Oct ’25US$21.75
US$26.49
+21.8%
12.7%US$32.74US$21.59n/a12
Sep ’25US$20.88
US$28.65
+37.2%
11.6%US$33.63US$22.81n/a12
Aug ’25US$22.00
US$27.62
+25.6%
7.7%US$31.05US$24.01n/a11
Jul ’25US$23.00
US$25.81
+12.2%
10.4%US$30.38US$20.98n/a11
Jun ’25US$25.25
US$24.63
-2.5%
11.2%US$29.10US$19.47n/a11
May ’25US$24.00
US$23.42
-2.4%
10.5%US$26.98US$19.40n/a11
Apr ’25US$22.79
US$22.59
-0.9%
12.6%US$28.07US$18.16n/a11
Mar ’25US$22.25
US$21.63
-2.8%
13.1%US$28.30US$18.28n/a11
Feb ’25US$20.66
US$20.88
+1.1%
8.8%US$23.03US$16.94n/a11
Jan ’25US$19.36
US$21.32
+10.1%
8.4%US$23.79US$17.49n/a11
Dec ’24US$18.48
US$20.42
+10.5%
8.3%US$22.58US$16.85n/a11
Nov ’24US$18.06
US$20.04
+10.9%
8.1%US$22.20US$16.57US$20.4411
Oct ’24US$18.00
US$20.37
+13.2%
8.1%US$22.66US$16.91US$21.7511
Sep ’24US$18.90
US$20.11
+6.4%
8.7%US$22.92US$17.10US$20.8811
Aug ’24US$19.71
US$20.04
+1.7%
7.1%US$22.32US$17.44US$22.0011
Jul ’24US$18.92
US$18.91
-0.06%
10.3%US$22.35US$15.72US$23.0011
Jun ’24US$16.38
US$17.87
+9.2%
8.1%US$19.68US$16.03US$25.2510
May ’24US$15.73
US$17.86
+13.5%
8.9%US$20.00US$14.95US$24.0010
Apr ’24US$15.49
US$18.38
+18.7%
11.1%US$21.03US$15.68US$22.799
Mar ’24US$14.52
US$17.35
+19.5%
13.0%US$20.20US$14.32US$22.259
Feb ’24US$15.00
US$17.36
+15.7%
17.2%US$21.35US$10.87US$20.6610
Jan ’24US$14.50
US$16.29
+12.3%
18.0%US$20.27US$10.32US$19.3610
Dec ’23US$14.78
US$14.75
-0.2%
16.7%US$18.34US$10.07US$18.4810
Nov ’23US$11.58
US$13.70
+18.3%
16.4%US$17.30US$9.50US$18.0610

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.99

7D

5.7%

1Y

42.3%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.80

7D

-2.4%

1Y

25.5%

CK Hutchison Holdings

HK$152.4b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.32

7D

0.5%

1Y

3.3%