Marubeni Corporation

Informe acción OTCPK:MARU.F

Capitalización de mercado: US$25.5b

Marubeni Valoración

¿Está MARU.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MARU.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MARU.F ($15.49) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($13.14)

Muy por debajo del valor justo: MARU.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MARU.F?

Métrica clave: Como MARU.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MARU.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MARU.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MARU.F?
Ratio PE8.6x
GananciasJP¥457.28b
Capitalización bursátilJP¥3.92t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MARU.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MARU.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29.5x
WSO Watsco
44.1x11.5%US$20.8b
FERG Ferguson Enterprises
25x8.8%US$41.9b
AER AerCap Holdings
7.3x-9.6%US$18.1b
FAST Fastenal
41.5x7.6%US$47.6b
MARU.F Marubeni
8.6x3.6%US$3.9t

Price-To-Earnings vs. Similares: MARU.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con la media de empresas similares (28.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MARU.F con el de otras empresas de la industria US Trade Distributors ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
MARU.F 8.6xPromedio de la industria 18.7xNo. of Companies7PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MARU.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con la media de la industria US Trade Distributors (18.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MARU.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MARU.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.6x
Ratio PE justo 23.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MARU.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MARU.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$15.49
US$19.63
+26.7%
10.7%US$22.71US$15.89n/a11
Nov ’25US$14.34
US$19.90
+38.8%
12.0%US$24.84US$16.02n/a11
Oct ’25US$16.14
US$20.72
+28.4%
12.9%US$26.47US$16.72n/a12
Sep ’25US$17.09
US$22.32
+30.6%
9.6%US$26.35US$18.03n/a12
Aug ’25US$18.00
US$20.80
+15.6%
9.9%US$23.99US$17.05n/a11
Jul ’25US$18.27
US$20.32
+11.2%
11.6%US$23.80US$16.29n/a11
Jun ’25US$19.90
US$19.48
-2.1%
12.8%US$24.22US$16.06n/a11
May ’25US$18.23
US$18.47
+1.3%
7.9%US$20.62US$16.31n/a11
Apr ’25US$17.15
US$18.30
+6.7%
7.9%US$20.87US$16.51n/a11
Mar ’25US$16.70
US$18.16
+8.7%
8.9%US$21.05US$15.65n/a11
Feb ’25US$17.18
US$18.49
+7.7%
7.7%US$20.78US$16.12n/a11
Jan ’25US$15.70
US$18.73
+19.3%
7.0%US$21.20US$16.44n/a11
Dec ’24US$15.84
US$18.18
+14.8%
7.1%US$20.63US$15.86n/a11
Nov ’24US$15.01
US$17.29
+15.2%
7.4%US$19.36US$15.36US$14.3411
Oct ’24US$15.68
US$17.60
+12.3%
7.2%US$19.61US$15.56US$16.1411
Sep ’24US$16.58
US$17.41
+5.0%
9.2%US$19.84US$13.68US$17.0911
Aug ’24US$17.50
US$17.94
+2.5%
8.3%US$20.57US$14.38US$18.0011
Jul ’24US$17.15
US$16.48
-3.9%
13.9%US$19.98US$11.88US$18.2711
Jun ’24US$14.28
US$14.97
+4.8%
10.7%US$17.73US$12.10US$19.9011
May ’24US$14.18
US$14.94
+5.3%
9.0%US$16.73US$12.36US$18.2311
Apr ’24US$13.23
US$15.28
+15.5%
11.2%US$18.36US$13.00US$17.1510
Mar ’24US$12.91
US$14.24
+10.3%
13.8%US$17.62US$11.01US$16.7010
Feb ’24US$12.17
US$14.23
+16.9%
13.2%US$18.63US$11.64US$17.1810
Jan ’24US$11.48
US$13.16
+14.7%
14.3%US$17.43US$10.89US$15.7010
Dec ’23US$10.19
US$12.76
+25.3%
14.4%US$17.26US$10.79US$15.8410
Nov ’23US$9.20
US$11.90
+29.3%
14.0%US$16.28US$10.17US$15.0110

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.99

7D

5.7%

1Y

42.3%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.80

7D

-2.4%

1Y

25.5%

CK Hutchison Holdings

HK$152.4b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.32

7D

0.5%

1Y

3.3%