Komatsu Ltd.

Informe acción OTCPK:KMTU.F

Capitalización de mercado: US$24.9b

Komatsu Valoración

¿Está KMTU.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KMTU.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KMTU.F ($26.84) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($47.56)

Muy por debajo del valor justo: KMTU.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KMTU.F?

Métrica clave: Como KMTU.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KMTU.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KMTU.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KMTU.F?
Ratio PE9.7x
GananciasJP¥389.43b
Capitalización bursátilJP¥3.77t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KMTU.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KMTU.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.1x
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
33.1x16.4%US$35.3b
CMI Cummins
24.3x7.6%US$51.8b
PCAR PACCAR
12.9x-0.1%US$60.7b
ALSN Allison Transmission Holdings
14.1x4.6%US$10.4b
KMTU.F Komatsu
9.7x4.4%US$3.8t

Price-To-Earnings vs. Similares: KMTU.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.7x) comparado con la media de empresas similares (21.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KMTU.F con el de otras empresas de la industria US Machinery ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$458.47m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.97m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
KMTU.F 9.7xPromedio de la industria 25.3xNo. of Companies8PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KMTU.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.7x) comparado con la media de la industria US Machinery (25.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KMTU.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KMTU.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.7x
Ratio PE justo 23.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KMTU.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KMTU.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$26.84
US$29.76
+10.9%
16.6%US$35.56US$21.33n/a11
Nov ’25US$26.14
US$30.24
+15.7%
17.0%US$36.20US$21.06n/a11
Oct ’25US$26.77
US$31.65
+18.3%
16.9%US$37.99US$22.11n/a11
Sep ’25US$27.70
US$32.90
+18.8%
13.7%US$37.62US$23.26n/a11
Aug ’25US$27.00
US$33.80
+25.2%
9.2%US$38.05US$26.04n/a11
Jul ’25US$29.20
US$31.41
+7.6%
11.4%US$36.07US$24.05n/a11
Jun ’25US$28.70
US$31.83
+10.9%
11.5%US$36.62US$24.41n/a11
May ’25US$29.80
US$31.36
+5.2%
11.5%US$36.14US$24.09n/a11
Apr ’25US$29.45
US$30.94
+5.1%
12.7%US$36.32US$22.45n/a11
Mar ’25US$28.90
US$29.60
+2.4%
13.1%US$35.22US$22.59n/a12
Feb ’25US$28.30
US$29.70
+4.9%
12.0%US$33.97US$23.10n/a12
Jan ’25US$26.10
US$30.43
+16.6%
12.2%US$34.75US$23.63n/a12
Dec ’24US$25.60
US$29.88
+16.7%
10.4%US$33.73US$25.63n/a12
Nov ’24US$23.15
US$30.33
+31.0%
12.6%US$36.90US$23.48US$26.1413
Oct ’24US$28.00
US$30.61
+9.3%
12.3%US$36.80US$23.42US$26.7713
Sep ’24US$28.59
US$30.25
+5.8%
12.6%US$37.54US$23.89US$27.7013
Aug ’24US$28.60
US$29.84
+4.3%
10.1%US$33.48US$24.41US$27.0013
Jul ’24US$26.64
US$27.76
+4.2%
10.0%US$31.25US$23.96US$29.2014
Jun ’24US$23.90
US$27.45
+14.8%
13.4%US$32.04US$19.94US$28.7015
May ’24US$25.20
US$27.66
+9.7%
11.8%US$32.30US$20.55US$29.8015
Apr ’24US$24.90
US$28.10
+12.8%
12.4%US$33.00US$21.00US$29.4515
Mar ’24US$24.48
US$26.34
+7.6%
12.0%US$32.25US$20.53US$28.9015
Feb ’24US$24.53
US$27.74
+13.1%
11.8%US$34.15US$21.73US$28.3015
Jan ’24US$21.56
US$25.97
+20.5%
12.0%US$32.16US$20.47US$26.1015
Dec ’23US$23.00
US$25.14
+9.3%
12.1%US$31.16US$19.83US$25.6015
Nov ’23US$20.49
US$23.47
+14.6%
12.3%US$29.59US$18.83US$23.1515

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.32

7D

-1.2%

1Y

4.2%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

-0.1%

1Y

38.3%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.60

7D

-0.03%

1Y

17.6%