JGC Holdings Corporation

Informe acción OTCPK:JGCC.F

Capitalización de mercado: US$2.1b

JGC Holdings Valoración

¿Está JGCC.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JGCC.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: JGCC.F ($8.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($19.32)

Muy por debajo del valor justo: JGCC.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JGCC.F?

Métrica clave: Como JGCC.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de JGCC.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de JGCC.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de JGCC.F?
Ratio precio-ventas (PS)0.4x
VentasJP¥836.04b
Capitalización bursátilJP¥318.53b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de JGCC.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de JGCC.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.3x
AGX Argan
3x11.7%US$2.1b
MYRG MYR Group
0.7x2.7%US$2.4b
CTRI Centuri Holdings
0.7x4.8%US$1.8b
PRIM Primoris Services
0.7x5.0%US$4.5b
JGCC.F JGC Holdings
0.4x-0.2%US$318.5b

Price-To-Sales vs. Similares: JGCC.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (1.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de JGCC.F con el de otras empresas de la industria US Construction ?

8 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SLND Southland Holdings
0.1x3.3%US$151.05m
VATE INNOVATE
0.06xn/aUS$79.44m
SHIM Shimmick
0.1x-3.2%US$70.97m
SGBX Safe & Green Holdings
0.1xn/aUS$1.18m
JGCC.F 0.4xPromedio de la industria 1.2xNo. of Companies8PS012345+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: JGCC.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de la industria US Construction (1.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de JGCC.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS JGCC.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.4x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de JGCC.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JGCC.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$8.45
0%
11.9%US$9.65US$7.07n/a6
Nov ’25n/a
US$8.80
0%
11.9%US$10.05US$7.37n/a6
Oct ’25US$8.55
US$9.66
+13.0%
10.3%US$10.78US$8.35n/a6
Sep ’25n/a
US$9.39
0%
10.4%US$10.53US$8.15n/a6
Aug ’25n/a
US$8.60
0%
11.7%US$9.51US$6.97n/a6
Jul ’25n/a
US$8.60
0%
11.7%US$9.51US$6.97n/a6
Jun ’25n/a
US$10.09
0%
30.8%US$16.57US$7.01n/a6
May ’25US$9.15
US$10.20
+11.5%
29.5%US$16.49US$6.97n/a6
Apr ’25n/a
US$13.15
0%
23.6%US$17.17US$8.58n/a6
Mar ’25n/a
US$13.58
0%
24.1%US$17.31US$8.66n/a6
Feb ’25n/a
US$15.19
0%
13.1%US$17.83US$13.03n/a6
Jan ’25n/a
US$14.68
0%
12.6%US$17.18US$12.55n/a6
Dec ’24n/a
US$14.68
0%
12.6%US$17.18US$12.55n/a6
Nov ’24n/a
US$14.98
0%
12.1%US$17.39US$12.71n/a6
Oct ’24n/a
US$15.16
0%
12.1%US$17.61US$12.87US$8.556
Sep ’24n/a
US$15.33
0%
12.5%US$17.86US$13.05n/a6
Aug ’24n/a
US$15.67
0%
13.6%US$18.40US$12.74n/a6
Jul ’24US$12.60
US$15.82
+25.6%
13.6%US$18.58US$12.86n/a6
Jun ’24n/a
US$16.38
0%
14.5%US$19.83US$13.22n/a6
May ’24US$12.42
US$16.38
+32.0%
14.5%US$19.83US$13.22US$9.156
Apr ’24n/a
US$16.38
0%
14.5%US$19.83US$13.22n/a6
Mar ’24n/a
US$16.38
0%
14.5%US$19.83US$13.22n/a6
Feb ’24n/a
US$16.64
0%
13.3%US$18.70US$12.94n/a6
Jan ’24n/a
US$16.64
0%
13.3%US$18.70US$12.94n/a6
Dec ’23n/a
US$16.64
0%
13.3%US$18.70US$12.94n/a6
Nov ’23n/a
US$15.71
0%
13.2%US$18.05US$12.50n/a6

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%