INNOVATE Valoración
¿Está VATE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de VATE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: VATE ($4.82) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($21.99)
Muy por debajo del valor justo: VATE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VATE?
Métrica clave: Como VATE no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de VATE? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.05x |
| Ventas | US$1.23b |
| Capitalización bursátil | US$51.22m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de VATE con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 7x | ||
ALMP Almco Plumbing | 16.4x | n/a | US$50.0m |
SKK SKK Holdings | 1.8x | n/a | US$71.3m |
WLGS WANG & LEE GROUP | 8.7x | n/a | US$61.4m |
FGL Founder Group | 1.2x | n/a | US$38.6m |
VATE INNOVATE | 0.05x | n/a | US$51.2m |
Price-To-Sales vs. Similares: VATE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (7.6x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de VATE con el de otras empresas de la industria US Construction ?
| 8 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 1.1x | 8.6% | |
VATE INNOVATE | 0.05x | n/a | US$51.22m |
SLND Southland Holdings | 0.1x | 3.3% | US$142.39m |
SHIM Shimmick | 0.1x | -3.2% | US$72.22m |
| 8 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 1.1x | 26.2% | |
VATE INNOVATE | 0.05x | n/a | US$51.22m |
Price-To-Sales vs. Industria: VATE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria US Construction (1.1x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de VATE comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.05x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de VATE para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Textron
US$15.1b
Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.
TXT
US$81.86
7D
-6.5%
1Y
4.9%
Mitsubishi
JP¥10.4t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.15
7D
-2.0%
1Y
9.5%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-3.9%
1Y
3.1%