ITOCHU Corporation

Informe acción OTCPK:ITOC.F

Capitalización de mercado: US$67.1b

ITOCHU Valoración

¿Está ITOC.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ITOC.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ITOC.F ($43.96) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($33.89)

Muy por debajo del valor justo: ITOC.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ITOC.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ITOC.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1x
Valor empresarial/EBITDA13.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ITOC.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ITOC.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.8x
GWW W.W. Grainger
25.9x7.6%US$46.9b
FERG Ferguson
25.4x8.6%US$44.6b
URI United Rentals
18.5x8.5%US$45.9b
FAST Fastenal
33.6x7.7%US$38.7b
ITOC.F ITOCHU
13x4.4%US$10.4t

Price-To-Earnings vs. Similares: ITOC.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.6x) comparado con la media de empresas similares (25.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ITOC.F con el de otras empresas de la industria US Trade Distributors ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ITOC.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.6x) comparado con la media de la industria US Trade Distributors (17.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ITOC.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ITOC.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13x
Ratio PE justo 25.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ITOC.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ITOC.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$45.94
US$47.40
+3.2%
6.6%US$54.56US$43.01n/a9
May ’25US$45.64
US$48.02
+5.2%
8.1%US$56.04US$41.53n/a9
Apr ’25US$42.82
US$48.10
+12.3%
8.1%US$56.13US$41.60n/a9
Mar ’25US$44.24
US$47.25
+6.8%
8.6%US$56.61US$41.96n/a9
Feb ’25US$46.30
US$45.20
-2.4%
6.6%US$48.10US$38.61n/a9
Jan ’25US$40.57
US$44.91
+10.7%
6.8%US$48.11US$39.17n/a9
Dec ’24US$39.61
US$43.32
+9.4%
7.9%US$47.17US$38.41n/a9
Nov ’24US$35.79
US$43.16
+20.6%
8.3%US$47.35US$37.20n/a9
Oct ’24US$36.62
US$43.16
+17.9%
8.3%US$47.35US$37.20n/a9
Sep ’24US$38.80
US$42.81
+10.3%
9.3%US$47.88US$36.94n/a9
Aug ’24US$39.80
US$43.93
+10.4%
9.1%US$50.33US$38.83n/a9
Jul ’24US$39.85
US$41.24
+3.5%
12.1%US$48.90US$34.23n/a9
Jun ’24US$34.58
US$38.08
+10.1%
7.1%US$42.51US$34.44n/a8
May ’24US$33.40
US$37.57
+12.5%
7.2%US$42.91US$34.76US$45.648
Apr ’24US$32.26
US$39.27
+21.7%
7.3%US$45.12US$36.56US$42.828
Mar ’24US$30.18
US$37.55
+24.5%
8.8%US$43.34US$33.79US$44.248
Feb ’24US$31.88
US$38.75
+21.5%
11.9%US$45.80US$29.50US$46.309
Jan ’24US$31.30
US$36.44
+16.4%
11.9%US$43.17US$27.80US$40.579
Dec ’23US$31.05
US$35.56
+14.5%
9.5%US$39.17US$28.08US$39.619
Nov ’23US$26.73
US$34.04
+27.4%
9.3%US$37.79US$27.10US$35.799
Oct ’23US$24.20
US$34.04
+40.7%
9.3%US$37.79US$27.10US$36.629
Sep ’23US$26.32
US$34.01
+29.2%
9.1%US$38.21US$27.39US$38.809
Aug ’23US$29.60
US$34.38
+16.1%
8.9%US$38.97US$27.94US$39.809
Jul ’23US$27.53
US$35.60
+29.3%
7.8%US$40.14US$31.05US$39.859
Jun ’23US$28.86
US$36.77
+27.4%
8.1%US$41.63US$32.21US$34.589
May ’23US$30.04
US$37.47
+24.7%
8.8%US$42.82US$33.12US$33.409

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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