Harmonic Drive Systems Inc.

Informe acción OTCPK:HSYD.F

Capitalización de mercado: US$1.2b

Harmonic Drive Systems Valoración

¿Está HSYD.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HSYD.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HSYD.F ($12.7) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($6.01)

Muy por debajo del valor justo: HSYD.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HSYD.F?

Métrica clave: Como HSYD.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de HSYD.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HSYD.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de HSYD.F?
Ratio precio-ventas (PS)3.4x
VentasJP¥53.59b
Capitalización bursátilJP¥179.82b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de HSYD.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de HSYD.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.8x
CIR CIRCOR International
1.4x4.4%US$1.1b
PRLB Proto Labs
2x3.0%US$1.0b
CMCO Columbus McKinnon
1.1x4.3%US$1.1b
ERII Energy Recovery
6.7x14.8%US$900.8m
HSYD.F Harmonic Drive Systems
3.4x10.3%US$179.8b

Price-To-Sales vs. Similares: HSYD.F es cara según su ratio Price-To-Sales (3.4x) en comparación con la media de empresas similares (3.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de HSYD.F con el de otras empresas de la industria US Machinery ?

21 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$983.57m
TWI Titan International
0.2x2.2%US$462.18m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.3x3.9%US$429.84m
MTW Manitowoc Company
0.2x2.4%US$373.40m
HSYD.F 3.4xPromedio de la industria 1.6xNo. of Companies29PS01.63.24.86.48+
21 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: HSYD.F es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.4x) en comparación con la media de la industria US Machinery (1.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de HSYD.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS HSYD.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.4x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de HSYD.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HSYD.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$12.70
US$25.85
+103.5%
30.1%US$37.30US$16.08n/a10
Nov ’25US$18.45
US$31.26
+69.4%
24.4%US$40.52US$16.88n/a10
Oct ’25n/a
US$33.11
0%
24.9%US$42.64US$17.77n/a10
Sep ’25n/a
US$32.76
0%
19.2%US$40.62US$18.96n/a10
Aug ’25n/a
US$30.96
0%
18.3%US$38.20US$17.83n/a10
Jul ’25n/a
US$30.46
0%
21.5%US$38.20US$17.83n/a9
Jun ’25n/a
US$29.80
0%
20.9%US$38.18US$19.09n/a8
May ’25n/a
US$29.36
0%
19.3%US$36.62US$19.28n/a8
Apr ’25n/a
US$31.17
0%
17.7%US$38.76US$20.40n/a9
Mar ’25n/a
US$30.87
0%
17.1%US$37.83US$19.91n/a10
Feb ’25n/a
US$32.98
0%
17.7%US$39.89US$20.63n/a10
Jan ’25US$29.50
US$33.45
+13.4%
14.8%US$39.49US$20.43n/a10
Dec ’24n/a
US$32.60
0%
14.8%US$38.80US$20.07n/a10
Nov ’24n/a
US$32.31
0%
16.3%US$39.45US$20.06US$18.4510
Oct ’24n/a
US$33.12
0%
13.9%US$40.01US$23.74n/a10
Sep ’24n/a
US$32.35
0%
19.7%US$40.35US$18.46n/a11
Aug ’24n/a
US$35.36
0%
19.7%US$43.27US$19.15n/a11
Jul ’24n/a
US$35.34
0%
19.0%US$42.51US$18.81n/a13
Jun ’24n/a
US$34.94
0%
23.1%US$44.02US$19.41n/a14
May ’24n/a
US$36.11
0%
23.1%US$45.69US$20.15n/a14
Apr ’24n/a
US$36.52
0%
23.8%US$46.41US$20.47n/a14
Mar ’24US$36.35
US$36.35
-0.006%
21.0%US$45.43US$20.11n/a14
Feb ’24n/a
US$35.95
0%
24.4%US$52.03US$23.41n/a13
Jan ’24n/a
US$35.03
0%
24.8%US$51.61US$23.23US$29.5012
Dec ’23n/a
US$35.03
0%
23.5%US$48.50US$21.83n/a12
Nov ’23n/a
US$34.69
0%
22.1%US$47.08US$22.15n/a12

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

0.1%

1Y

33.4%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.60

7D

0.7%

1Y

15.8%

CK Hutchison Holdings

HK$154.0b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.18

7D

4.6%

1Y

4.6%