Grafton Group plc

Informe acción OTCPK:GROU.F

Capitalización de mercado: US$2.4b

Grafton Group Valoración

¿Está GROU.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GROU.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GROU.F ($12.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($14.71)

Muy por debajo del valor justo: GROU.F cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GROU.F?

Métrica clave: Como GROU.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GROU.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GROU.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GROU.F?
Ratio PE14.4x
GananciasUK£131.28m
Capitalización bursátilUK£1.89b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GROU.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GROU.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.9x
TGH Textainer Group Holdings
11.2x11.6%US$2.1b
HEES H&E Equipment Services
15.3x1.5%US$2.1b
MGRC McGrath RentCorp
13.3x-16.1%US$3.0b
DNOW DNOW
7.9x-12.7%US$1.6b
GROU.F Grafton Group
14.4x5.8%US$1.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: GROU.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.4x) en comparación con la media de empresas similares (11.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GROU.F con el de otras empresas de la industria US Trade Distributors ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
GROU.F 14.4xPromedio de la industria 18.7xNo. of Companies7PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GROU.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.4x) comparado con la media de la industria US Trade Distributors (18.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GROU.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GROU.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.4x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de GROU.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GROU.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$15.77
0%
3.3%US$16.61US$14.79n/a10
Nov ’25n/a
US$15.51
0%
3.0%US$16.47US$14.67n/a9
Oct ’25n/a
US$15.54
0%
2.8%US$16.20US$14.69n/a9
Sep ’25n/a
US$15.41
0%
2.9%US$16.15US$14.64n/a9
Aug ’25n/a
US$14.64
0%
5.7%US$15.87US$12.84n/a9
Jul ’25n/a
US$14.52
0%
5.7%US$15.73US$12.73n/a9
Jun ’25n/a
US$14.44
0%
6.5%US$16.22US$12.65n/a10
May ’25n/a
US$14.23
0%
6.2%US$16.02US$12.50n/a10
Apr ’25US$12.35
US$14.56
+17.9%
5.9%US$16.37US$13.02n/a10
Mar ’25n/a
US$13.43
0%
9.6%US$16.34US$11.86n/a10
Feb ’25US$12.09
US$13.41
+10.9%
9.9%US$16.45US$11.94n/a9
Jan ’25n/a
US$12.78
0%
12.7%US$16.20US$10.19n/a9
Dec ’24n/a
US$12.78
0%
12.7%US$16.20US$10.19n/a9
Nov ’24n/a
US$12.86
0%
12.9%US$15.76US$9.94n/a7
Oct ’24n/a
US$13.38
0%
10.4%US$16.11US$11.28n/a7
Sep ’24n/a
US$13.65
0%
10.5%US$16.47US$11.53n/a7
Aug ’24n/a
US$13.71
0%
11.6%US$16.68US$10.97n/a7
Jul ’24n/a
US$13.42
0%
9.7%US$16.13US$11.73n/a7
Jun ’24n/a
US$13.42
0%
9.7%US$16.13US$11.73n/a7
May ’24n/a
US$13.50
0%
8.5%US$16.04US$12.21n/a8
Apr ’24n/a
US$13.50
0%
8.5%US$16.04US$12.21US$12.358
Mar ’24n/a
US$12.75
0%
11.1%US$15.50US$11.03n/a8
Feb ’24n/a
US$12.75
0%
11.1%US$15.50US$11.03US$12.098
Jan ’24n/a
US$12.75
0%
11.1%US$15.50US$11.03n/a8
Dec ’23n/a
US$12.75
0%
11.1%US$15.50US$11.03n/a8
Nov ’23n/a
US$12.37
0%
9.6%US$14.70US$10.68n/a7

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.99

7D

5.7%

1Y

42.3%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.80

7D

-2.4%

1Y

25.5%

CK Hutchison Holdings

HK$152.4b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.32

7D

0.5%

1Y

3.3%