Geberit AG

Informe acción OTCPK:GBER.F

Capitalización de mercado: US$21.0b

Geberit Valoración

¿Está GBER.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GBER.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GBER.F ($608.56) is trading above our estimate of fair value ($447.48)

Muy por debajo del valor justo: GBER.F is trading above our estimate of fair value.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GBER.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de GBER.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos6.3x
Valor empresarial/EBITDA21.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios5.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GBER.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GBER.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.2x
BLDR Builders FirstSource
14.4x4.0%US$20.3b
CSL Carlisle Companies
22.6x3.1%US$19.5b
MAS Masco
19x5.9%US$17.4b
LII Lennox International
32.6x10.6%US$21.0b
GBER.F Geberit
29.8x5.6%US$17.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: GBER.F is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (29.8x) compared to the peer average (22.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GBER.F con el de otras empresas de la industria US Building ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GBER.F is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (29.8x) compared to the US Building industry average (21.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GBER.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GBER.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 29.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Insufficient data to calculate GBER.F's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GBER.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$608.56
US$573.66
-5.7%
14.8%US$706.36US$415.50n/a18
Aug ’25n/a
US$545.05
0%
15.9%US$679.19US$373.55n/a18
Jul ’25n/a
US$525.98
0%
17.0%US$687.60US$368.96n/a18
Jun ’25n/a
US$517.29
0%
16.9%US$675.21US$362.31n/a18
May ’25n/a
US$503.60
0%
16.6%US$620.95US$328.22n/a18
Apr ’25US$584.00
US$503.60
-13.8%
16.6%US$620.95US$328.22n/a18
Mar ’25US$578.00
US$504.22
-12.8%
17.0%US$636.33US$336.35n/a19
Feb ’25US$578.00
US$510.57
-11.7%
17.2%US$649.08US$343.08n/a18
Jan ’25n/a
US$508.16
0%
16.0%US$641.32US$356.16n/a18
Dec ’24US$549.00
US$496.28
-9.6%
15.2%US$632.83US$351.45n/a18
Nov ’24n/a
US$479.87
0%
15.7%US$615.64US$341.90n/a18
Oct ’24US$494.14
US$487.62
-1.3%
15.6%US$671.07US$339.88n/a17
Sep ’24n/a
US$515.20
0%
15.2%US$699.00US$354.02US$608.5618
Aug ’24US$556.14
US$533.09
-4.1%
15.4%US$710.87US$371.54n/a18
Jul ’24n/a
US$522.31
0%
14.7%US$693.42US$362.42n/a18
Jun ’24n/a
US$514.33
0%
13.9%US$685.14US$371.30n/a20
May ’24US$560.14
US$521.87
-6.8%
14.9%US$691.40US$374.69n/a19
Apr ’24US$549.13
US$512.08
-6.7%
14.4%US$674.18US$367.54US$584.0019
Mar ’24n/a
US$517.35
0%
15.2%US$682.26US$371.94US$578.0019
Feb ’24n/a
US$517.35
0%
15.2%US$682.26US$371.94US$578.0019
Jan ’24US$470.98
US$486.25
+3.2%
13.9%US$657.15US$366.73n/a19
Dec ’23US$486.68
US$484.50
-0.4%
13.3%US$652.91US$379.11US$549.0019
Nov ’23US$449.10
US$492.27
+9.6%
15.1%US$659.91US$375.95n/a18
Oct ’23US$434.34
US$524.67
+20.8%
14.3%US$691.75US$394.09US$494.1418
Sep ’23n/a
US$514.12
0%
14.3%US$677.84US$386.16n/a18

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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