CK Hutchison Holdings Limited

Informe acción OTCPK:CKHU.F

Capitalización de mercado: US$19.6b

CK Hutchison Holdings Valoración

¿Está CKHU.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CKHU.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CKHU.F ($5.32) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($19.32)

Muy por debajo del valor justo: CKHU.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CKHU.F?

Métrica clave: Como CKHU.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CKHU.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CKHU.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CKHU.F?
Ratio PE6.8x
GananciasHK$22.50b
Capitalización bursátilHK$152.44b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CKHU.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CKHU.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.1x
MMM 3M
13.3x-2.1%US$69.9b
BBU Brookfield Business Partners
9.1xn/aUS$5.4b
HON Honeywell International
26.4x10.0%US$149.0b
SPLP Steel Partners Holdings
3.5xn/aUS$787.6m
CKHU.F CK Hutchison Holdings
6.8x10.9%US$152.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: CKHU.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.8x) comparado con la media de empresas similares (13.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CKHU.F con el de otras empresas de la industria Global Industrials ?

8 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CKHU.F 6.8xPromedio de la industria 12.6xNo. of Companies26PE01020304050+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CKHU.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.8x) comparado con la media de la industria US Industrials (13.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CKHU.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CKHU.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.8x
Ratio PE justo 26.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CKHU.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CKHU.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$5.32
US$7.03
+32.2%
9.1%US$7.84US$5.82n/a7
Nov ’25US$5.26
US$7.05
+33.8%
9.2%US$7.83US$5.82n/a7
Oct ’25US$5.49
US$7.05
+28.3%
9.2%US$7.83US$5.82n/a7
Sep ’25US$5.20
US$7.05
+35.4%
9.2%US$7.83US$5.82n/a7
Aug ’25US$5.25
US$6.92
+31.8%
9.1%US$7.68US$5.80n/a6
Jul ’25US$4.85
US$7.10
+46.4%
9.4%US$7.68US$5.80n/a5
Jun ’25US$4.90
US$7.10
+44.9%
9.4%US$7.68US$5.80n/a5
May ’25US$4.93
US$7.38
+49.7%
12.0%US$8.82US$5.79n/a6
Apr ’25US$4.81
US$7.38
+53.4%
12.0%US$8.82US$5.79n/a6
Mar ’25US$4.93
US$7.33
+48.7%
12.3%US$8.81US$5.79n/a6
Feb ’25US$5.26
US$8.36
+58.9%
8.8%US$9.54US$7.43n/a6
Jan ’25US$5.29
US$8.36
+58.0%
8.8%US$9.54US$7.43n/a6
Dec ’24US$4.95
US$8.29
+67.3%
14.2%US$9.56US$5.99n/a7
Nov ’24US$5.00
US$8.22
+64.2%
14.6%US$9.52US$5.97US$5.267
Oct ’24US$5.37
US$8.23
+53.2%
14.6%US$9.53US$5.97US$5.497
Sep ’24US$5.38
US$8.49
+57.8%
12.7%US$9.54US$5.98US$5.208
Aug ’24US$6.10
US$8.78
+43.9%
6.7%US$9.55US$7.95US$5.258
Jul ’24US$6.24
US$8.75
+40.3%
6.2%US$9.49US$7.94US$4.858
Jun ’24US$5.84
US$8.75
+49.8%
6.2%US$9.49US$7.94US$4.908
May ’24US$6.75
US$8.69
+28.8%
7.3%US$9.49US$7.64US$4.938
Apr ’24US$6.28
US$8.69
+38.4%
7.3%US$9.49US$7.64US$4.818
Mar ’24US$6.06
US$9.02
+48.9%
10.5%US$10.70US$7.65US$4.938
Feb ’24US$6.44
US$9.09
+41.1%
10.5%US$10.76US$7.43US$5.269
Jan ’24US$5.87
US$9.07
+54.5%
11.3%US$10.76US$7.04US$5.299
Dec ’23n/a
US$9.07
0%
11.3%US$10.76US$7.04US$4.959
Nov ’23US$4.86
US$9.06
+86.4%
10.0%US$10.70US$7.01US$5.0010

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.99

7D

5.7%

1Y

42.3%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.80

7D

-2.4%

1Y

25.5%

Sumitomo

JP¥4.0t

Engages in general trading business.

SSUM.F

JP¥20.45

7D

-0.5%

1Y

-3.8%