BOC Aviation Limited

Informe acción OTCPK:BCVV.F

Capitalización de mercado: US$5.4b

BOC Aviation Valoración

¿Está BCVV.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BCVV.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BCVV.F ($7.84) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($28.07)

Muy por debajo del valor justo: BCVV.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BCVV.F?

Métrica clave: Como BCVV.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BCVV.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BCVV.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BCVV.F?
Ratio PE5.5x
GananciasUS$962.35m
Capitalización bursátilUS$5.35b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BCVV.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BCVV.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.8x
GATX GATX
21.9x7.1%US$5.7b
BCC Boise Cascade
14.5x2.9%US$5.5b
MSM MSC Industrial Direct
18.8x9.0%US$4.8b
AL Air Lease
11.9x12.6%US$5.6b
BCVV.F BOC Aviation
5.5x-3.1%US$41.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: BCVV.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.5x) comparado con la media de empresas similares (16.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BCVV.F con el de otras empresas de la industria US Trade Distributors ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
BCVV.F 5.5xPromedio de la industria 18.2xNo. of Companies7PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BCVV.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.5x) comparado con la media de la industria US Trade Distributors (18.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BCVV.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BCVV.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de BCVV.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BCVV.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$7.84
US$9.95
+27.0%
4.8%US$10.55US$8.95n/a13
Nov ’25US$7.61
US$9.88
+29.8%
5.2%US$10.55US$8.95n/a14
Oct ’25US$8.16
US$9.87
+21.0%
5.2%US$10.52US$8.95n/a14
Sep ’25n/a
US$9.83
0%
5.3%US$10.52US$8.95n/a15
Aug ’25US$8.23
US$9.53
+15.8%
4.6%US$10.43US$8.83n/a15
Jul ’25n/a
US$9.45
0%
5.6%US$10.40US$8.31n/a15
Jun ’25US$7.80
US$9.40
+20.6%
5.6%US$10.40US$8.31n/a15
May ’25US$8.13
US$9.44
+16.1%
5.6%US$10.40US$8.31n/a14
Apr ’25US$7.66
US$9.44
+23.2%
5.7%US$10.40US$8.31n/a14
Mar ’25US$7.20
US$9.36
+30.0%
6.7%US$10.42US$8.02n/a14
Feb ’25US$7.36
US$9.36
+27.1%
6.7%US$10.42US$8.03n/a14
Jan ’25US$7.43
US$9.33
+25.5%
6.5%US$10.42US$8.03n/a14
Dec ’24US$6.83
US$9.32
+36.5%
6.5%US$10.40US$8.03n/a14
Nov ’24n/a
US$9.35
0%
6.2%US$10.40US$8.03US$7.6114
Oct ’24n/a
US$9.48
0%
4.8%US$10.40US$8.68US$8.1615
Sep ’24US$7.27
US$9.48
+30.3%
4.8%US$10.40US$8.68n/a15
Aug ’24US$8.09
US$9.53
+17.8%
5.9%US$10.42US$8.28US$8.2314
Jul ’24US$7.93
US$9.51
+20.0%
5.9%US$10.38US$8.28n/a14
Jun ’24US$7.69
US$9.51
+23.7%
5.8%US$10.37US$8.28US$7.8014
May ’24US$7.62
US$9.51
+24.8%
5.8%US$10.37US$8.28US$8.1314
Apr ’24n/a
US$9.60
0%
5.5%US$10.37US$8.28US$7.6613
Mar ’24n/a
US$9.57
0%
5.1%US$10.15US$8.30US$7.2013
Feb ’24US$8.32
US$9.57
+15.0%
5.1%US$10.15US$8.30US$7.3613
Jan ’24US$8.08
US$9.50
+17.7%
5.4%US$10.15US$8.30US$7.4313
Dec ’23US$7.86
US$9.42
+19.9%
5.2%US$10.09US$8.30US$6.8313
Nov ’23n/a
US$9.44
0%
5.4%US$10.09US$8.29n/a12

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.7%

1Y

5.3%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.2%

1Y

8.3%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

3.8%

1Y

39.7%