Atlas Copco AB

Informe acción OTCPK:ATLP.F

Capitalización de mercado: US$87.2b

Atlas Copco Valoración

¿Está ATLP.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ATLP.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ATLP.F ($17.65) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($13.67)

Muy por debajo del valor justo: ATLP.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ATLP.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ATLP.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos5.5x
Valor empresarial/EBITDA21.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios4.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ATLP.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ATLP.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares36.9x
PH Parker-Hannifin
26.1x7.6%US$72.1b
ITW Illinois Tool Works
24.4x4.9%US$74.5b
IR Ingersoll Rand
44.9x14.6%US$36.7b
XYL Xylem
52.3x15.4%US$34.6b
ATLP.F Atlas Copco
33.9x7.4%US$944.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: ATLP.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (32.8x) comparado con la media de empresas similares (38x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ATLP.F con el de otras empresas de la industria US Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ATLP.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (32.8x) en comparación con la media de la industria US Machinery (23.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ATLP.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ATLP.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 33.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ATLP.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ATLP.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$17.15
US$16.86
-1.7%
14.6%US$20.35US$11.19n/a22
May ’25US$17.65
US$16.82
-4.7%
14.6%US$20.31US$11.16n/a22
Apr ’25US$16.85
US$15.64
-7.2%
14.4%US$19.99US$10.64n/a22
Mar ’25US$17.31
US$15.48
-10.6%
14.5%US$18.89US$10.86n/a23
Feb ’25US$16.20
US$15.74
-2.8%
14.8%US$19.14US$11.01n/a23
Jan ’25US$17.32
US$15.78
-8.9%
13.6%US$19.37US$11.25n/a23
Dec ’24US$15.77
US$15.08
-4.4%
14.7%US$18.91US$10.98n/a23
Nov ’24US$13.14
US$14.03
+6.8%
14.9%US$17.73US$10.30n/a22
Oct ’24US$13.71
US$14.11
+2.9%
14.5%US$17.75US$10.76n/a22
Sep ’24US$13.29
US$14.85
+11.8%
14.3%US$18.70US$11.33n/a22
Aug ’24US$14.57
US$14.89
+2.2%
13.8%US$18.24US$11.40n/a22
Jul ’24US$14.18
US$13.99
-1.3%
13.8%US$17.67US$11.05n/a22
Jun ’24US$14.50
US$13.64
-6.0%
13.2%US$17.20US$11.10n/a22
May ’24US$14.19
US$13.70
-3.5%
14.5%US$17.06US$10.24US$17.6523
Apr ’24US$12.62
US$12.72
+0.8%
10.7%US$15.73US$10.13US$16.8523
Mar ’24US$11.92
US$12.67
+6.3%
10.6%US$15.76US$10.15US$17.3123
Feb ’24US$13.15
US$12.52
-4.8%
11.9%US$16.45US$9.56US$16.2023
Jan ’24US$11.24
US$12.36
+10.0%
14.6%US$16.62US$8.21US$17.3224
Dec ’23US$11.51
US$12.19
+5.9%
14.9%US$16.57US$8.19US$15.7724
Nov ’23US$10.30
US$11.27
+9.5%
14.6%US$15.76US$7.79US$13.1424
Oct ’23US$9.09
US$11.18
+23.0%
14.5%US$14.77US$7.52US$13.7123
Sep ’23US$10.32
US$11.70
+13.3%
14.6%US$15.48US$7.88US$13.2923
Aug ’23US$10.44
US$12.12
+16.0%
15.0%US$15.39US$8.13US$14.5723
Jul ’23n/a
US$12.90
0%
12.7%US$16.01US$9.71US$14.1823
Jun ’23US$11.21
US$13.70
+22.2%
12.8%US$17.70US$11.18US$14.5023
May ’23US$46.36
US$13.69
-70.5%
12.5%US$16.42US$9.68US$14.1923

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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