Ingersoll Rand Inc.

Informe acción NYSE:IR

Capitalización de mercado: US$41.3b

Ingersoll Rand Valoración

¿Está IR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IR ($102.43) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($107.61)

Muy por debajo del valor justo: IR cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IR?

Métrica clave: Como IR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de IR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de IR?
Ratio PE49.2x
GananciasUS$838.60m
Capitalización bursátilUS$41.28b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.8x
OTIS Otis Worldwide
24.3x5.4%US$39.6b
XYL Xylem
35.6x14.1%US$29.6b
FTV Fortive
29.2x14.1%US$26.0b
DOV Dover
18x-11.4%US$27.6b
IR Ingersoll Rand
49.2x17.1%US$41.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: IR es cara según su ratio Price-To-Earnings (49.2x) en comparación con la media de empresas similares (26.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IR con el de otras empresas de la industria US Machinery ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AIRJ AirJoule Technologies
1.8xn/aUS$411.62m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.9x-46.6%US$80.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
IR 49.2xPromedio de la industria 24.1xNo. of Companies9PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (49.2x) en comparación con la media de la industria US Machinery (24.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 49.2x
Ratio PE justo 30.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IR es cara según su ratio Price-To-Earnings (49.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$102.43
US$105.76
+3.2%
11.2%US$124.00US$80.00n/a16
Nov ’25US$93.97
US$102.74
+9.3%
11.2%US$120.00US$80.00n/a15
Oct ’25US$98.00
US$101.50
+3.6%
8.6%US$115.00US$80.00n/a15
Sep ’25US$91.45
US$100.96
+10.4%
8.5%US$115.00US$80.00n/a14
Aug ’25US$91.23
US$101.60
+11.4%
8.8%US$115.00US$80.00n/a14
Jul ’25US$89.54
US$99.96
+11.6%
8.1%US$110.00US$78.00n/a15
Jun ’25US$93.05
US$99.34
+6.8%
8.1%US$110.00US$78.00n/a13
May ’25US$93.00
US$98.46
+5.9%
8.7%US$112.00US$78.00n/a13
Apr ’25US$93.62
US$97.14
+3.8%
7.5%US$105.00US$78.00n/a14
Mar ’25US$91.63
US$98.07
+7.0%
7.5%US$105.00US$78.00n/a14
Feb ’25US$81.99
US$83.14
+1.4%
8.4%US$95.00US$71.00n/a14
Jan ’25US$77.34
US$79.86
+3.3%
6.9%US$90.00US$71.00n/a14
Dec ’24US$72.24
US$78.00
+8.0%
5.5%US$85.00US$71.00n/a14
Nov ’24US$61.99
US$75.34
+21.5%
6.5%US$85.00US$67.00US$93.9714
Oct ’24US$63.72
US$75.51
+18.5%
6.0%US$85.00US$67.00US$98.0015
Sep ’24US$69.95
US$75.25
+7.6%
6.9%US$85.00US$64.00US$91.4515
Aug ’24US$66.01
US$70.60
+7.0%
7.7%US$83.00US$61.00US$91.2315
Jul ’24US$65.36
US$68.13
+4.2%
8.3%US$83.00US$61.00US$89.5415
Jun ’24US$58.15
US$66.87
+15.0%
7.8%US$83.00US$60.00US$93.0515
May ’24US$57.12
US$63.61
+11.4%
8.9%US$81.00US$55.00US$93.0014
Apr ’24US$58.18
US$63.46
+9.1%
9.2%US$82.00US$55.00US$93.6214
Mar ’24US$58.04
US$63.77
+9.9%
9.4%US$82.00US$55.00US$91.6313
Feb ’24US$55.66
US$60.85
+9.3%
12.0%US$82.00US$52.00US$81.9913
Jan ’24US$52.25
US$59.46
+13.8%
10.5%US$76.00US$51.00US$77.3413
Dec ’23US$54.29
US$58.38
+7.5%
11.2%US$76.00US$51.00US$72.2413
Nov ’23US$50.30
US$55.29
+9.9%
13.4%US$75.00US$44.00US$61.9914

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Hillman Solutions

US$2.1b

Provides hardware-related products and related merchandising services in the United States, Canada, Mexico, Latin America, and the Caribbean.

HLMN

US$10.76

7D

-3.6%

1Y

49.7%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.95

7D

-4.1%

1Y

8.8%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$85.45

7D

-5.2%

1Y

-6.9%