Ashtead Group plc

Informe acción OTCPK:ASHT.F

Capitalización de mercado: US$34.9b

Ashtead Group Valoración

¿Está ASHT.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ASHT.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ASHT.F ($79.85) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($63.8)

Muy por debajo del valor justo: ASHT.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ASHT.F?

Métrica clave: Como ASHT.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ASHT.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ASHT.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ASHT.F?
Ratio PE22.5x
GananciasUS$1.55b
Capitalización bursátilUS$34.91b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ASHT.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ASHT.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.3x
FERG Ferguson Enterprises
25x8.8%US$41.9b
URI United Rentals
22.1x9.0%US$55.7b
FAST Fastenal
41.5x7.6%US$47.6b
GWW W.W. Grainger
32.4x8.2%US$58.8b
ASHT.F Ashtead Group
22.5x1.8%US$27.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: ASHT.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.5x) comparado con la media de empresas similares (29x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ASHT.F con el de otras empresas de la industria US Trade Distributors ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
ASHT.F 22.5xPromedio de la industria 18.7xNo. of Companies7PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ASHT.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22.5x) en comparación con la media de la industria US Trade Distributors (18.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ASHT.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ASHT.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.5x
Ratio PE justo 22.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ASHT.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ASHT.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$79.85
US$80.68
+1.0%
11.8%US$100.54US$60.95n/a19
Nov ’25US$75.68
US$82.30
+8.7%
11.9%US$103.87US$62.97n/a19
Oct ’25US$76.90
US$83.76
+8.9%
12.3%US$106.24US$64.41n/a19
Sep ’25US$71.03
US$80.20
+12.9%
12.1%US$107.97US$61.70n/a18
Aug ’25US$68.85
US$80.20
+16.5%
12.1%US$107.97US$61.70n/a18
Jul ’25US$66.41
US$79.25
+19.3%
11.6%US$103.68US$60.69n/a19
Jun ’25US$72.69
US$80.29
+10.5%
9.6%US$94.31US$64.36n/a20
May ’25US$71.35
US$77.85
+9.1%
9.1%US$92.45US$63.09n/a20
Apr ’25US$71.10
US$75.89
+6.7%
11.8%US$92.85US$57.09n/a20
Mar ’25US$72.46
US$76.73
+5.9%
13.9%US$103.82US$57.61n/a20
Feb ’25US$68.35
US$76.95
+12.6%
14.1%US$104.23US$57.83n/a20
Jan ’25US$70.50
US$77.42
+9.8%
13.6%US$104.41US$57.94n/a19
Dec ’24US$63.36
US$77.77
+22.7%
15.7%US$116.92US$61.64n/a18
Nov ’24US$57.99
US$79.59
+37.2%
15.1%US$114.11US$52.81US$75.6818
Oct ’24US$61.16
US$78.76
+28.8%
15.7%US$114.27US$52.88US$76.9019
Sep ’24US$70.54
US$82.46
+16.9%
17.4%US$129.75US$55.33US$71.0319
Aug ’24US$74.97
US$83.28
+11.1%
17.9%US$131.23US$55.97US$68.8518
Jul ’24US$69.10
US$81.74
+18.3%
15.9%US$119.38US$55.24US$66.4118
Jun ’24US$60.50
US$79.23
+31.0%
15.8%US$117.99US$54.60US$72.6920
May ’24US$56.53
US$78.52
+38.9%
16.3%US$117.11US$54.20US$71.3519
Apr ’24US$60.50
US$77.07
+27.4%
16.7%US$115.36US$53.39US$71.1018
Mar ’24US$66.80
US$73.51
+10.1%
18.1%US$115.31US$52.80US$72.4618
Feb ’24US$64.53
US$74.67
+15.7%
18.3%US$117.71US$53.90US$68.3518
Jan ’24US$56.00
US$74.34
+32.7%
18.3%US$117.41US$53.76US$70.5018
Dec ’23US$60.85
US$64.42
+5.9%
21.1%US$107.81US$45.39US$63.3618
Nov ’23US$55.70
US$63.53
+14.1%
21.2%US$106.25US$44.74US$57.9918

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.99

7D

5.7%

1Y

42.3%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.80

7D

-2.4%

1Y

25.5%

CK Hutchison Holdings

HK$152.4b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.32

7D

0.5%

1Y

3.3%