- ¿Tienes curiosidad por saber si el precio de RTX es justo en el mercado actual o si hay un valor oculto esperando a ser descubierto? No es el único. La historia de este valor está atrayendo la atención de los inversores que buscan tanto estabilidad como oportunidades.
- Aunque el precio de la acción ha bajado un 2,4% en la última semana y un 5,9% en el último mes, RTX ha obtenido una fuerte rentabilidad del 44,8% en lo que va de año y un impresionante 153,0% en los últimos cinco años.
- La evolución reciente de los precios de RTX se ha visto determinada por una serie de actualizaciones del sector y titulares macroeconómicos, como la renovada atención prestada a los contratos de defensa y la resistencia de la cadena de suministro. Estos acontecimientos han contribuido tanto al optimismo sobre el crecimiento futuro como a la cautela en torno a la volatilidad potencial.
- La empresa obtiene actualmente una puntuación de 3 sobre 6 en nuestras comprobaciones de valoración, lo que indica que el mercado puede estar dividido en cuanto a la cantidad de valor que queda sobre la mesa. Desglosemos los enfoques de valoración clásicos que debe conocer, y permanezca atento a una perspectiva que puede ayudarle a profundizar aún más al final del artículo.
Enfoque 1: Análisis del flujo de caja descontado (DCF) de RTX
El modelo de flujo de caja descontado (DCF) calcula el valor intrínseco de una empresa proyectando sus flujos de caja futuros y descontándolos después para reflejar su valor en dólares de hoy. Este enfoque ayuda a los inversores a comprender el valor real de una empresa en función del efectivo que se espera que genere en los próximos años.
En el caso de RTX, el flujo de caja libre actual asciende a 4.470 millones de dólares. Las estimaciones de los analistas sugieren que esta cifra aumentará cada año hasta alcanzar los 10.770 millones de dólares en 2029. Después de 2029, las previsiones se basan en una cuidadosa extrapolación más que en estimaciones directas de los analistas. El modelo DCF utilizado aquí es un enfoque de flujo de caja libre a capital en dos etapas, que combina tanto la visión de los analistas como las proyecciones metódicas para construir una visión a 10 años del potencial de RTX.
Según la valoración DCF, el valor intrínseco estimado de RTX es de 144,75 dólares por acción. Sin embargo, este modelo sugiere que la acción cotiza con una prima del 16,1% sobre su valor razonable, lo que indica que RTX podría estar sobrevalorada a los niveles actuales del mercado.
Resultado: SOBREVALORADA
Nuestro análisis del flujo de caja descontado (DCF) sugiere que RTX puede estar sobrevalorado en un 16,1%. Descubra 930 valores infravalorados o cree su propio screener para encontrar mejores oportunidades de valor.
Enfoque 2: Precio RTX vs Beneficios
El ratio Precio/Ganancias (PE) es ampliamente utilizado para valorar compañías rentables porque relaciona el precio de mercado de una acción con sus ganancias subyacentes. Esto ofrece un sentido directo de cómo los inversores valoran cada dólar de beneficio que RTX genera. Esta métrica es especialmente útil para empresas estables y maduras como RTX, en las que los beneficios son un motor clave de la rentabilidad a largo plazo.
El ratio PE "correcto" para cualquier empresa depende de las expectativas de crecimiento futuro y de los riesgos a los que se enfrenta. Las empresas que se espera que crezcan rápidamente o las que se consideran menos arriesgadas tienden a cotizar con ratios PE más altos. Las empresas de crecimiento más lento o más arriesgadas cotizan con ratios PE más bajos.
RTX cotiza actualmente con un ratio PE de 34,2x. Se sitúa en línea con la media de sus homólogas, 34,6 veces, y justo por debajo de la media del sector aeroespacial y de defensa, 37,8 veces. Estas comparaciones sugieren que el mercado valora RTX de forma similar a sus competidores directos y al sector en general.
El modelo Fair Ratio, propiedad de Simply Wall St, proporciona una referencia más ajustada. El Fair Ratio, calculado en 35,3 veces para RTX, tiene en cuenta factores específicos como el crecimiento futuro de los beneficios de la empresa, los márgenes de beneficios, el riesgo, la capitalización bursátil y las condiciones del sector. Este modelo va más allá de las comparaciones brutas entre pares o entre sectores y refleja lo que se considera razonable para RTX en su contexto específico.
Con el actual ratio PE de RTX de 34,2x situado justo por debajo del Ratio Justo, la acción parece tener un precio adecuado basado en sus fundamentales y perspectivas.
Resultado: MÁS O MENOS CORRECTO
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Mejore su toma de decisiones: Elija su narrativa RTX
Anteriormente mencionamos que hay una forma aún mejor de entender la valoración, así que vamos a presentarte las Narrativas. Una narrativa es simplemente tu historia para una empresa como RTX, vinculando tu visión de su futuro, como catalizadores clave, oportunidades de crecimiento y riesgos, a una previsión específica de ingresos, ganancias y márgenes de beneficio y, en última instancia, tu propia estimación del valor razonable.
Las narrativas conectan los números con los acontecimientos del mundo real, facilitando a los inversores la construcción y el seguimiento de su perspectiva única sobre un valor. Piense en ello como un puente entre lo que está sucediendo sobre el terreno y el verdadero valor de la empresa. Esta potente función está disponible en la página de la Comunidad de Simply Wall St, donde millones de inversores crean, comparten y perfeccionan Narrativas con sólo unos clics y sin necesidad de hojas de cálculo.
Con las Narrativas, puede ver claramente cuándo el Valor Justo que ha calculado indica una compra o una venta en comparación con el precio actual de la acción. Y como las Narrativas se actualizan dinámicamente con las nuevas noticias y beneficios de la empresa, tu valoración sigue siendo relevante y procesable en todo momento.
Por ejemplo, algunos inversores de RTX prevén un fuerte crecimiento de los contratos de defensa y una expansión de los márgenes impulsada por la tecnología, lo que se traduce en un valor razonable alcista de 180 dólares por acción. Otros se centran en riesgos como los sobrecostes de los motores o las presiones sobre el presupuesto de defensa, y llegan a un valor mucho más conservador de 134 dólares por acción.
¿Crees que hay algo más en la historia de RTX? Visita nuestra Comunidad para ver lo que dicen los demás.
Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
Descubre si RTX puede estar infravalorada o sobrevalorada con nuestro análisis detallado, que incluye estimaciones del valor justo, riesgos potenciales, dividendos, operaciones con información privilegiada y su situación financiera.
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