RTX Corporation (NYSE:RTX) acaba de publicar sus resultados anuales y los analistas están actualizando sus estimaciones

Como ya sabrán, RTX Corporation(NYSE:RTX) acaba de presentar sus cifras para todo el año. Fue un resultado creíble en general, con unos ingresos de 81.000 millones de dólares y un beneficio estatutario por acción de 3,55 dólares, ambos en línea con las estimaciones de los analistas, lo que demuestra que RTX está ejecutando en línea con las expectativas. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si creen que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Hemos reunido las previsiones estatutarias más recientes para ver si los analistas han modificado sus modelos de beneficios tras estos resultados.

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Tras los últimos resultados, los 20 analistas que cubren RTX prevén ahora unos ingresos de 84.200 millones de dólares en 2025. De cumplirse, esto reflejaría una satisfactoria mejora del 4,3% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio por acción aumente un 36%, hasta 4,89 dólares. Antes de este informe de resultados, los analistas preveían unos ingresos de 84.400 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 4,94 dólares en 2025. Los analistas de consenso no parecen haber visto nada en estos resultados que haya cambiado su visión del negocio, dado que no ha habido cambios importantes en sus estimaciones.

No es de extrañar, por tanto, que el precio objetivo de consenso se mantenga prácticamente inalterado en 141 dólares. El precio objetivo de consenso no es más que una media de los objetivos individuales de los analistas, por lo que puede ser útil para ver la amplitud del rango de las estimaciones subyacentes. El analista más optimista tiene un precio objetivo para RTX de 159 dólares por acción, mientras que el más pesimista lo valora en 113 dólares. Como se puede ver, los analistas no están todos de acuerdo sobre el futuro de la acción, pero el rango de estimaciones sigue siendo razonablemente estrecho, lo que podría sugerir que el resultado no es totalmente impredecible.

Una de las formas de entender estas previsiones es compararlas con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Está bastante claro que se espera que el crecimiento de los ingresos de RTX se ralentice sustancialmente, y que los ingresos hasta finales de 2025 muestren un crecimiento del 4,3% anualizado. Esto se compara con una tasa de crecimiento histórica del 9,3% en los últimos cinco años. A modo de comparación, se prevé que las demás empresas de este sector con cobertura de analistas aumenten sus ingresos un 7,0% anual. Así que está bastante claro que, si bien se espera que el crecimiento de los ingresos se ralentice, también se espera que el sector en general crezca más rápido que RTX.

Conclusión

Lo más importante es que no se ha producido ningún cambio importante en la opinión de los analistas, que vuelven a confirmar que el negocio está funcionando en línea con sus anteriores estimaciones de beneficios por acción. Por el lado positivo, no se han producido cambios importantes en las estimaciones de ingresos, aunque las previsiones implican un peor comportamiento que el sector en general. No hubo cambios reales en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco de la empresa no ha sufrido cambios importantes con las últimas estimaciones.

Teniendo esto en cuenta, seguimos pensando que la trayectoria a más largo plazo de la empresa es mucho más importante para los inversores. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de RTX- que van hasta 2027, y puedes verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Antes de dar el siguiente paso, deberías conocer las 2 señales de advertencia para RTX (¡una nos incomoda un poco!) que hemos descubierto.

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