Rockwell Automation, Inc.

Informe acción NYSE:ROK

Capitalización de mercado: US$31.0b

Rockwell Automation Valoración

¿Está ROK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ROK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ROK ($276.95) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($247.4)

Muy por debajo del valor justo: ROK cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ROK?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ROK. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.8x
Valor empresarial/EBITDA19.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ROK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ROK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares41.1x
VRT Vertiv Holdings Co
86.2x30.0%US$34.8b
AME AMETEK
30.8x8.2%US$40.4b
HUBB Hubbell
26.2x5.5%US$21.9b
NVT nVent Electric
21.1x-2.7%US$12.0b
ROK Rockwell Automation
25.6x10.2%US$31.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: ROK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.2x) comparado con la media de empresas similares (41.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ROK con el de otras empresas de la industria US Electrical ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ROK es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.2x) en comparación con la media de la industria US Electrical (20.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ROK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ROK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.6x
Ratio PE justo 27.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ROK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ROK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$270.96
US$289.61
+6.9%
9.8%US$361.00US$220.00n/a22
Apr ’25US$283.37
US$292.57
+3.2%
10.1%US$366.00US$220.00n/a23
Mar ’25US$289.05
US$292.57
+1.2%
10.6%US$366.00US$220.00n/a23
Feb ’25US$263.01
US$294.53
+12.0%
10.6%US$366.00US$220.00n/a23
Jan ’25US$310.48
US$296.87
-4.4%
10.7%US$357.00US$220.00n/a23
Dec ’24US$281.47
US$291.31
+3.5%
9.7%US$337.00US$220.00n/a23
Nov ’24US$266.98
US$309.45
+15.9%
10.7%US$375.00US$220.00n/a22
Oct ’24US$285.87
US$312.95
+9.5%
12.5%US$375.00US$210.00n/a23
Sep ’24US$314.05
US$313.60
-0.1%
12.5%US$375.00US$210.00n/a23
Aug ’24US$310.91
US$312.74
+0.6%
13.2%US$375.00US$210.00n/a23
Jul ’24US$329.45
US$296.67
-10.0%
11.2%US$336.00US$210.00n/a24
Jun ’24US$280.47
US$292.21
+4.2%
10.6%US$336.00US$210.00n/a24
May ’24US$282.65
US$291.04
+3.0%
11.4%US$336.00US$210.00US$270.9623
Apr ’24US$293.45
US$282.77
-3.6%
12.2%US$335.00US$200.00US$283.3722
Mar ’24US$292.65
US$279.36
-4.5%
12.1%US$335.00US$200.00US$289.0522
Feb ’24US$282.87
US$275.73
-2.5%
12.3%US$335.00US$200.00US$263.0122
Jan ’24US$257.57
US$252.64
-1.9%
12.6%US$306.00US$195.00US$310.4822
Dec ’23US$266.75
US$249.95
-6.3%
12.6%US$306.00US$195.00US$281.4722
Nov ’23US$255.65
US$244.26
-4.5%
14.2%US$301.00US$180.00US$266.9823
Oct ’23US$215.11
US$246.22
+14.5%
14.8%US$301.00US$180.00US$285.8723
Sep ’23US$241.77
US$246.22
+1.8%
14.8%US$301.00US$180.00US$314.0523
Aug ’23US$252.57
US$244.32
-3.3%
15.3%US$320.00US$180.00US$310.9122
Jul ’23US$198.71
US$246.68
+24.1%
17.5%US$327.00US$185.00US$329.4522
Jun ’23US$217.01
US$253.57
+16.8%
17.0%US$355.00US$185.00US$280.4723
May ’23US$252.67
US$315.91
+25.0%
13.7%US$390.00US$220.00US$282.6523

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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