Examen de la valoración de Rockwell Automation tras una subida de las acciones del 34,8% y nuevas asociaciones

• ¿Está pensando si Rockwell Automation vale su precio actual? Si alguna vez se ha preguntado si ahora es un buen punto de entrada o el momento de obtener beneficios, está en el lugar adecuado.
• El valor ha subido un impresionante 34,8% en lo que va de año, con ganancias del 6,2% en el último mes. Esto apunta a un cambio de actitud en torno al potencial de crecimiento y al riesgo.
• El impulso ha aumentado recientemente tras conocerse los esfuerzos de expansión de Rockwell en las asociaciones de automatización industrial y transformación digital. Los anuncios de nuevas colaboraciones están alimentando el entusiasmo entre los inversores que buscan oportunidades tecnológicas a largo plazo.
• Antes de entrar en un análisis más detallado, merece la pena señalar que la puntuación de valoración de Rockwell Automation se sitúa actualmente en 0 sobre 6. Esto sugiere mucha curiosidad sobre cómo juzgar su valor. Desgranaremos los enfoques de valoración habituales dentro de un momento, pero esté atento a una perspectiva al final que añade aún más información.

Rockwell Automation obtiene una puntuación de 0/6 en nuestras comprobaciones de valoración. Vea qué otras señales de alarma encontramos en el desglose de valoración completo.

Enfoque 1: Análisis de flujo de caja descontado (DCF) de Rockwell Automation

Un modelo de flujo de caja descontado (DCF) estima el valor intrínseco de una empresa proyectando sus flujos de caja futuros y descontándolos al valor actual. Para Rockwell Automation, este modelo utiliza un método de flujo de caja libre a capital en dos etapas. Toma las previsiones de flujo de caja de los analistas para los próximos cinco años y luego extrapola los años restantes utilizando supuestos más generalizados.

Actualmente, Rockwell Automation genera un flujo de caja libre de 1.360 millones de dólares. Las proyecciones de los analistas sugieren que esta cifra podría aumentar hasta aproximadamente 1.890 millones de dólares en 2029, con estimaciones para la próxima década que reflejan un crecimiento constante y continuo. Las proyecciones más allá de 2029 se derivan de estimaciones generales del sector y a nivel de empresa, lo que añade una capa de incertidumbre a medida que se amplía el horizonte temporal.

Basándose en estas proyecciones de flujo de caja, el modelo DCF calcula un valor intrínseco de $264,70 por acción para Rockwell Automation. Esta cifra es significativa porque implica que el precio actual de las acciones se negocia con una prima del 43,1% con respecto a lo que el modelo DCF sugiere que es el valor razonable.

En resumen, las acciones de Rockwell Automation parecen notablemente sobrevaloradas según el análisis DCF, ya que su precio de mercado está muy por encima de su valor intrínseco calculado por los flujos de caja futuros proyectados.

Resultado: SOBREVALORADA

Nuestro análisis del flujo de caja descontado (DCF) sugiere que Rockwell Automation podría estar sobrevalorada en un 43,1%. Descubra 917 valores infravalorados o cree su propio screener para encontrar mejores oportunidades de valor.

Consulte la sección Valoración de nuestro Informe sobre la empresa para obtener más detalles sobre cómo llegamos a este valor razonable para Rockwell Automation.

Enfoque 2: Precio de Rockwell Automation frente a beneficios

La relación Precio/Ganancias (PE) es ampliamente reconocida como una forma fiable de valorar empresas rentables, ya que expresa lo que los inversores están dispuestos a pagar hoy por un dólar de las ganancias actuales de la empresa. En el caso de empresas consolidadas con una rentabilidad constante, el ratio PE indica las expectativas de los inversores, equilibrando el crecimiento previsto con los riesgos percibidos.

Lo que se considera un ratio PE "justo" depende en gran medida de las perspectivas de crecimiento futuro y de los riesgos asociados a la empresa. Las empresas que se espera que crezcan más rápidamente o que operen con mayor estabilidad normalmente merecen múltiplos PE más altos, mientras que aquellas con un crecimiento más lento o más incertidumbre tienden a negociarse con descuento.

Actualmente, el ratio PE de Rockwell Automation se sitúa en 49,0x, que es notablemente superior a la media de su sector de 30,6x y a la media de sus principales homólogos de 36,8x. Esto indica que los inversores están dispuestos a pagar una prima sustancial en comparación con el sector más amplio.

Para poner esto en una perspectiva más nítida, el ratio justo propiedad de Simply Wall St para Rockwell Automation es de 33,6x. Esta cifra se calcula mediante una evaluación detallada del crecimiento de los beneficios, el margen de beneficios, el tamaño del mercado, el sector y los riesgos de la empresa. A diferencia de las simples comparaciones entre pares o del sector, el Ratio Justo incorpora el contexto financiero completo del negocio de Rockwell Automation, ofreciendo un punto de referencia más adaptado para el valor justo.

Con un PER actual de 49,0x frente a un Ratio Justo de 33,6x, Rockwell Automation parece sobrevalorada según esta métrica, ya que los inversores están pagando mucho más de lo que justifica su perfil de crecimiento y riesgo.

Resultado: SOBREVALORADA

Los ratios PE cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otra parte? Descubra 1443 empresas en las que personas con información privilegiada apuestan a lo grande por un crecimiento explosivo.

Mejore su toma de decisiones: Elija su narrativa de Rockwell Automation

Anteriormente mencionamos que existe una forma aún mejor de entender la valoración. Permítanos presentarle las Narrativas. En términos sencillos, una narrativa es su historia de inversión, una explicación explícita de cómo cree que Rockwell Automation se desempeñará en el futuro, incluidas sus suposiciones sobre su valor razonable, crecimiento de ingresos, ganancias y márgenes de beneficio.

Las narrativas van más allá de los números mostrados en los ratios convencionales. Vinculan la historia de la compañía a una previsión financiera y, en última instancia, a un valor razonable específico. Esto le ayuda a conectar lo que sabe sobre la empresa con lo que cree que vale. Cualquiera puede crear y compartir su Narrativa utilizando la página de la Comunidad de Simply Wall St, una función en la que confían y utilizan millones de inversores de todo el mundo.

Esto significa que no está limitado a valoraciones estándar y estáticas. En su lugar, puede comparar sus puntos de vista y los números subyacentes con otros, y ver claramente si el precio de mercado de Rockwell Automation se alinea con su perspectiva de valor justo. Esto facilita juzgar cuándo comprar o vender.

Debido a que las Narrativas se actualizan automáticamente cuando se publican noticias o ganancias, siempre reflejan la información más reciente. Por ejemplo, las Narrativas de algunos inversores esperan hasta $410,0 por acción para Rockwell Automation, basándose en el optimismo en torno a la automatización y el crecimiento de los márgenes. Otros adoptan una postura más cautelosa y ven el valor razonable más cerca de $229,0, reflejando riesgos como proyectos retrasados o incertidumbre global.

¿Cree que hay algo más en la historia de Rockwell Automation? Visite nuestra Comunidad para ver lo que dicen los demás.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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