El precio de las acciones de Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK) coincide con la opinión de los inversores

Cuando cerca de la mitad de las empresas de Estados Unidos tienen ratios precio/beneficios (o "PER") inferiores a 18 veces, se podría considerar a Rockwell Automation, Inc.(NYSE:ROK) como una acción a evitar por completo con su ratio PER de 29,9 veces. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para el elevado PER.

Rockwell Automation ha tenido problemas últimamente, ya que sus beneficios han disminuido más rápidamente que los de la mayoría de las demás empresas. Es posible que muchos esperen que los pésimos resultados se recuperen sustancialmente, lo que ha impedido que el PER se desplome. Es de esperar que así sea, ya que, de lo contrario, se estaría pagando un precio bastante elevado sin ningún motivo en particular.

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¿Cuál es la tendencia de crecimiento de Rockwell Automation?

Existe la suposición inherente de que una empresa debe superar con creces el rendimiento del mercado para que ratios de PER como el de Rockwell Automation se consideren razonables.

Si echamos la vista atrás, el crecimiento de los beneficios por acción de la compañía el año pasado no fue algo que nos entusiasmara, ya que registró un decepcionante descenso del 28%. Como resultado, los beneficios de hace tres años también han caído un 33% en conjunto. Así que, por desgracia, tenemos que reconocer que la empresa no ha hecho un gran trabajo de crecimiento de las ganancias durante ese tiempo.

De cara al futuro, las estimaciones de los analistas que cubren la compañía sugieren que los beneficios deberían crecer un 17% cada año durante los próximos tres años. Dado que se prevé que el mercado sólo crezca un 10% anual, la empresa está en condiciones de obtener unos resultados más sólidos.

Con esta información, podemos ver por qué Rockwell Automation cotiza a un PER tan alto en comparación con el mercado. Parece que la mayoría de los inversores esperan este fuerte crecimiento futuro y están dispuestos a pagar más por las acciones.

La última palabra

Por lo general, advertimos que no se debe dar demasiada importancia a las relaciones precio/beneficios a la hora de tomar decisiones de inversión, aunque pueden revelar mucho sobre lo que otros participantes del mercado piensan de la compañía.

Como sospechábamos, nuestro examen de las previsiones de los analistas de Rockwell Automation reveló que sus perspectivas de beneficios superiores contribuyen a su elevado PER. En este momento, los inversores consideran que el potencial de deterioro de los beneficios no es lo suficientemente grande como para justificar un PER más bajo. A menos que estas condiciones cambien, seguirán proporcionando un fuerte apoyo al precio de la acción.

Antes de dar el siguiente paso, debería conocer las 2 señales de advertencia para Rockwell Automation que hemos descubierto.

Por supuesto, podría encontrar una inversión fantástica si examina algunos buenos candidatos. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas con un sólido historial de crecimiento, que cotizan con un PER bajo.

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