Incluso con una subida del 31%, los inversores cautelosos no están recompensando completamente el rendimiento de Redwire Corporation (NYSE:RDW)

A pesar de una racha ya de por sí fuerte, las acciones de Redwire Corporation(NYSE:RDW) han seguido avanzando, con una ganancia del 31% en los últimos treinta días. La ganancia anual asciende al 109% tras la última subida, lo que hace que los inversores se sientan y tomen nota.

Aunque su cotización ha subido, Redwire puede seguir enviando señales alcistas en estos momentos con su ratio precio/ventas (o "P/S") de 1,2x, ya que casi la mitad de las empresas del sector aeroespacial y de defensa de Estados Unidos tienen ratios P/S superiores a 2,2x e incluso P/S superiores a 5x no son inusuales. Sin embargo, el P/S podría ser bajo por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

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¿Cómo se ha comportado Redwire recientemente?

No cabe duda de que Redwire ha estado haciendo un buen trabajo últimamente, ya que ha estado aumentando sus ingresos más que la mayoría de las demás empresas. Tal vez el mercado esté esperando una caída de los ingresos en el futuro, lo que ha mantenido el P/S bajo mínimos. Si no es así, los accionistas actuales tienen motivos para ser optimistas sobre la evolución futura de la cotización.

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¿Se prevé un crecimiento de los ingresos de Redwire?

Para justificar su ratio P/S, Redwire necesitaría producir un crecimiento lento que vaya a la zaga del sector.

Retrospectivamente, el año pasado la empresa registró un excepcional aumento del 48% en sus ingresos. Espectacularmente, el crecimiento de los ingresos en tres años se ha disparado en varios órdenes de magnitud, gracias en parte a los últimos 12 meses de crecimiento de los ingresos. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un tremendo trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.

De cara al futuro, se prevé que los ingresos aumenten un 17% anual durante los próximos tres años, según los cinco analistas que siguen a la empresa. Teniendo en cuenta que el sector sólo prevé un crecimiento anual del 2,5%, la empresa está en condiciones de obtener unos ingresos más elevados.

A la luz de esto, resulta peculiar que el P/S de Redwire se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. Al parecer, algunos accionistas dudan de las previsiones y han estado aceptando precios de venta significativamente más bajos.

La última palabra

A pesar de que la cotización de Redwire ha subido recientemente, su P/S sigue estando por debajo de la mayoría de las demás empresas. Generalmente, nuestra preferencia es limitar el uso del ratio precio/ventas a establecer lo que el mercado piensa sobre la salud general de una empresa.

Las previsiones de los analistas de Redwire revelaron que sus perspectivas de ingresos superiores no están contribuyendo a su P/S ni de lejos tanto como habríamos predicho. Cuando vemos previsiones de crecimiento tan sólidas como éstas, sólo podemos suponer que son los riesgos potenciales los que podrían estar ejerciendo una presión significativa sobre el ratio P/S. Parece que el mercado podría estar anticipando la inestabilidad de los ingresos, porque estas condiciones normalmente deberían proporcionar un impulso al precio de la acción.

Además, también debería conocer esta 1 señal de advertencia que hemos detectado en Redwire.

Por supuesto, las empresas rentables con un historial de gran crecimiento de los beneficios suelen ser apuestas más seguras. Así que puede que desee ver esta colección gratuita de otras empresas que tienen ratios razonables de PER y que han experimentado un fuerte crecimiento de los beneficios.

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