Redwire Corporation

Informe acción NYSE:RDW

Capitalización de mercado: US$774.5m

Redwire Valoración

¿Está RDW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RDW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RDW ($11.02) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($41.37)

Muy por debajo del valor justo: RDW cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RDW?

Métrica clave: Como RDW no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de RDW. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RDW por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de RDW?
Ratio precio-ventas (PS)2.5x
VentasUS$298.03m
Capitalización bursátilUS$774.54m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de RDW con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de RDW frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.9x
ATRO Astronics
0.8x5.8%US$575.1m
EH EHang Holdings
20.1x37.0%US$991.7m
LUNR Intuitive Machines
4.8x28.4%US$1.8b
BYRN Byrna Technologies
5.9x22.4%US$480.2m
RDW Redwire
2.5x14.9%US$774.5m

Price-To-Sales vs. Similares: RDW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.5x) comparado con la media de empresas similares (7.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de RDW con el de otras empresas de la industria US Aerospace & Defense ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VVX V2X
0.5x5.2%US$1.88b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
SIF SIFCO Industries
0.2xn/aUS$21.69m
AIRI Air Industries Group
0.3x8.9%US$14.28m
RDW 2.5xPromedio de la industria 2.5xNo. of Companies9PS0246810+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: RDW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.5x) comparado con la media de la industria US Aerospace & Defense (2.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de RDW comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS RDW vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.5x
Ratio PS justo 1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: RDW es cara según su ratio Price-To-Sales (2.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RDW de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$11.02
US$9.90
-10.2%
23.1%US$13.00US$6.00n/a5
Nov ’25US$7.76
US$8.55
+10.2%
16.4%US$10.00US$6.00n/a5
Oct ’25US$6.41
US$8.25
+28.7%
16.0%US$10.00US$6.00n/a5
Sep ’25US$6.75
US$8.25
+22.2%
16.0%US$10.00US$6.00n/a5
Aug ’25US$6.58
US$8.25
+25.4%
16.0%US$10.00US$6.00n/a5
Jul ’25US$6.94
US$7.60
+9.5%
21.4%US$10.00US$6.00n/a5
Jun ’25US$5.14
US$7.60
+47.9%
21.4%US$10.00US$6.00n/a5
May ’25US$3.92
US$6.00
+53.1%
25.8%US$9.00US$5.00n/a5
Apr ’25US$4.37
US$6.00
+37.3%
25.8%US$9.00US$5.00n/a5
Mar ’25US$3.09
US$5.80
+87.7%
27.6%US$9.00US$5.00n/a5
Feb ’25US$2.92
US$6.00
+105.5%
28.9%US$9.00US$5.00n/a4
Jan ’25US$2.85
US$6.00
+110.5%
28.9%US$9.00US$5.00n/a4
Dec ’24US$2.67
US$6.33
+137.2%
29.8%US$9.00US$5.00n/a3
Nov ’24US$2.74
US$8.00
+192.0%
27.0%US$10.00US$5.00US$7.763
Oct ’24US$2.89
US$8.00
+176.8%
27.0%US$10.00US$5.00US$6.413
Sep ’24US$3.32
US$7.00
+110.8%
28.6%US$9.00US$5.00US$6.752
Aug ’24US$3.65
US$7.00
+91.8%
28.6%US$9.00US$5.00US$6.582
Jul ’24US$2.55
US$7.00
+174.5%
28.6%US$9.00US$5.00US$6.942
Jun ’24US$2.45
US$7.00
+185.7%
28.6%US$9.00US$5.00US$5.142
May ’24US$3.02
US$7.50
+148.3%
33.3%US$10.00US$5.00US$3.922

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%