RBC Bearings Incorporated

Informe acción NYSE:RBC

Capitalización de mercado: US$10.1b

RBC Bearings Valoración

¿Está RBC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RBC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RBC ($324.45) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($209.22)

Muy por debajo del valor justo: RBC cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RBC?

Métrica clave: Como RBC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RBC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RBC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RBC?
Ratio PE50.4x
GananciasUS$200.90m
Capitalización bursátilUS$10.13b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RBC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RBC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.3x
SPXC SPX Technologies
45.2x23.9%US$7.7b
DCI Donaldson Company
22x6.5%US$9.0b
LECO Lincoln Electric Holdings
24.4x9.2%US$11.5b
FLS Flowserve
29.5x24.5%US$7.9b
RBC RBC Bearings
50.4x18.6%US$10.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: RBC es cara según su ratio Price-To-Earnings (50.4x) en comparación con la media de empresas similares (30.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RBC con el de otras empresas de la industria US Machinery ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$422.78m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.32m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
RBC 50.4xPromedio de la industria 24.4xNo. of Companies9PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RBC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (50.4x) en comparación con la media de la industria US Machinery (24.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RBC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RBC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 50.4x
Ratio PE justo 25.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RBC es cara según su ratio Price-To-Earnings (50.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RBC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$324.45
US$328.60
+1.3%
4.8%US$347.00US$299.00n/a5
Nov ’25US$285.30
US$317.25
+11.2%
4.7%US$330.00US$294.00n/a4
Oct ’25US$302.21
US$308.80
+2.2%
6.7%US$330.00US$284.00n/a5
Sep ’25US$297.85
US$304.80
+2.3%
5.9%US$330.00US$284.00n/a5
Aug ’25US$288.03
US$303.20
+5.3%
6.6%US$330.00US$276.00n/a5
Jul ’25US$267.98
US$299.80
+11.9%
8.0%US$330.00US$276.00n/a5
Jun ’25US$295.28
US$299.80
+1.5%
8.0%US$330.00US$276.00n/a5
May ’25US$248.23
US$285.80
+15.1%
8.3%US$310.00US$245.00n/a5
Apr ’25US$269.46
US$285.80
+6.1%
8.3%US$310.00US$245.00n/a5
Mar ’25US$266.36
US$284.00
+6.6%
7.8%US$310.00US$245.00n/a6
Feb ’25US$274.26
US$280.00
+2.1%
8.3%US$310.00US$250.00n/a6
Jan ’25US$284.89
US$267.83
-6.0%
8.6%US$310.00US$240.00n/a6
Dec ’24US$264.37
US$260.67
-1.4%
8.8%US$294.00US$229.00n/a6
Nov ’24US$218.26
US$251.83
+15.4%
9.6%US$294.00US$230.00US$285.306
Oct ’24US$234.13
US$254.17
+8.6%
8.9%US$294.00US$232.00US$302.216
Sep ’24US$233.80
US$253.33
+8.4%
9.1%US$294.00US$232.00US$297.856
Aug ’24US$226.32
US$246.33
+8.8%
9.4%US$286.00US$218.00US$288.036
Jul ’24US$217.47
US$246.00
+13.1%
9.3%US$286.00US$218.00US$267.986
Jun ’24US$199.51
US$246.00
+23.3%
9.3%US$286.00US$218.00US$295.286
May ’24US$230.98
US$244.17
+5.7%
9.3%US$283.00US$211.00US$248.236
Apr ’24US$232.73
US$245.50
+5.5%
9.5%US$283.00US$211.00US$269.466
Mar ’24US$235.42
US$245.50
+4.3%
9.5%US$283.00US$211.00US$266.366
Feb ’24US$247.77
US$241.83
-2.4%
10.0%US$283.00US$208.00US$274.266
Jan ’24US$209.35
US$254.17
+21.4%
9.3%US$283.00US$208.00US$284.896
Dec ’23US$235.66
US$259.33
+10.0%
8.0%US$293.00US$224.00US$264.376
Nov ’23US$251.92
US$245.33
-2.6%
9.7%US$285.00US$206.00US$218.266

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%

Concrete Pumping Holdings

US$307.5m

Provides concrete pumping and waste management services in the United States and the United Kingdom.

BBCP

US$5.90

7D

7.3%

1Y

-22.8%