Resultados fallidos: RBC Bearings Incorporated pierde un 17% en beneficios y los analistas revisan sus previsiones

La semana pasada, es posible que haya visto que RBC Bearings Incorporated(NYSE:RBC) publicó sus resultados trimestrales al mercado. La respuesta inicial no fue positiva, y las acciones cayeron un 3,5%, hasta 266 USD, la semana pasada. Los ingresos estuvieron en línea con las previsiones, en 374 millones de dólares, aunque el beneficio estatutario por acción fue un 17% inferior a lo esperado por los analistas, en 1,39 dólares por acción. Este es un momento importante para los inversores, ya que pueden seguir los resultados de una empresa en su informe, ver las previsiones de los expertos para el próximo año y comprobar si se ha producido algún cambio en las expectativas para el negocio. Hemos reunido las previsiones estatutarias más recientes para ver si los analistas han cambiado sus modelos de beneficios, a raíz de estos resultados.

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Tras los últimos resultados, los siete analistas de RBC Bearings prevén ahora unos ingresos de 1.670 millones de dólares en 2025. Esto supondría una significativa mejora del 8,5% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio por acción aumente un 36%, hasta 8,20 dólares. Antes de la publicación de este informe, los analistas preveían unos ingresos de 1.680 millones de dólares y un beneficio por acción de 8,37 dólares en 2025. Los analistas parecen haberse vuelto un poco más negativos con respecto a la empresa tras los últimos resultados, dada la pequeña caída en sus cifras de beneficios por acción para el próximo año.

Puede sorprender que el precio objetivo de consenso se mantuviera prácticamente sin cambios en 280 USD, lo que implica claramente que no se espera que el descenso previsto de los beneficios tenga un gran impacto en la valoración. Sin embargo, fijarse en un único precio objetivo puede ser imprudente, ya que el objetivo de consenso es en realidad la media de los objetivos de precios de los analistas. Por eso, a algunos inversores les gusta fijarse en el rango de estimaciones para ver si hay opiniones divergentes sobre la valoración de la empresa. El analista más optimista de RBC Bearings tiene un precio objetivo de 310 USD por acción, mientras que el más pesimista lo valora en 250 USD. Con un rango de valoraciones tan estrecho, los analistas comparten aparentemente opiniones similares sobre lo que creen que vale la empresa.

Una de las maneras de dar sentido a estas previsiones es compararlas con los resultados anteriores y las estimaciones de crecimiento del sector. Está bastante claro que existe la expectativa de que el crecimiento de los ingresos de RBC Bearings se ralentizará sustancialmente, ya que se espera que los ingresos hasta finales de 2025 muestren un crecimiento anualizado del 6,7%. Esto se compara con una tasa de crecimiento histórica del 21% en los últimos cinco años. A modo de comparación, se prevé que las demás empresas de este sector con cobertura de analistas aumenten sus ingresos un 3,3% anual. Incluso tras la ralentización prevista del crecimiento, parece obvio que también se espera que RBC Bearings crezca más rápidamente que el sector en general.

El balance final

La mayor preocupación es que los analistas redujeron sus estimaciones de beneficios por acción, lo que sugiere que a RBC Bearings podrían venirle vientos en contra. Afortunadamente, no se produjeron cambios importantes en las previsiones de ingresos, ya que se espera que la empresa siga creciendo por encima del sector en general. No se produjo ningún cambio real en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco de la empresa no ha sufrido ningún cambio importante con las últimas estimaciones.

Siguiendo esta línea de pensamiento, creemos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los beneficios del próximo año. Tenemos previsiones para RBC Bearings hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Antes de dar el siguiente paso, debería conocer la 1 señal de advertencia para RBC Bearings que hemos descubierto.

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