Pentair plc

Informe acción NYSE:PNR

Capitalización de mercado: US$17.5b

Pentair Valoración

¿Está PNR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PNR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PNR ($105.92) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($112.42)

Muy por debajo del valor justo: PNR cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PNR?

Métrica clave: Como PNR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PNR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PNR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PNR?
Ratio PE26.2x
GananciasUS$667.30m
Capitalización bursátilUS$17.50b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PNR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PNR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.8x
IEX IDEX
35.2x14.6%US$17.3b
SNA Snap-on
18x1.3%US$18.7b
GGG Graco
31.1x8.8%US$15.1b
NDSN Nordson
30.8x11.2%US$14.6b
PNR Pentair
26.2x11.2%US$17.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: PNR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.2x) comparado con la media de empresas similares (28.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PNR con el de otras empresas de la industria US Machinery ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AIRJ AirJoule Technologies
1.8xn/aUS$411.62m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.9x-46.6%US$80.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
PNR 26.2xPromedio de la industria 24.1xNo. of Companies9PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PNR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.2x) en comparación con la media de la industria US Machinery (24.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PNR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PNR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.2x
Ratio PE justo 23.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PNR es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PNR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$105.92
US$108.45
+2.4%
7.4%US$120.00US$85.00n/a19
Nov ’25US$98.47
US$108.19
+9.9%
7.2%US$120.00US$85.00n/a19
Oct ’25US$96.81
US$96.44
-0.4%
7.8%US$110.00US$81.00n/a18
Sep ’25US$88.69
US$94.06
+6.1%
7.2%US$101.00US$81.00n/a19
Aug ’25US$85.87
US$94.06
+9.5%
7.2%US$101.00US$81.00n/a19
Jul ’25US$74.42
US$89.66
+20.5%
7.4%US$101.00US$78.00n/a20
Jun ’25US$81.38
US$90.51
+11.2%
7.8%US$103.00US$78.00n/a20
May ’25US$79.07
US$90.51
+14.5%
7.8%US$103.00US$78.00n/a20
Apr ’25US$84.41
US$86.90
+3.0%
7.6%US$100.00US$75.00n/a19
Mar ’25US$78.33
US$81.40
+3.9%
5.3%US$92.00US$72.00n/a18
Feb ’25US$74.81
US$80.39
+7.5%
6.3%US$92.00US$72.00n/a18
Jan ’25US$72.71
US$74.22
+2.1%
11.3%US$83.00US$46.00n/a18
Dec ’24US$66.28
US$73.94
+11.6%
12.2%US$88.00US$46.00n/a16
Nov ’24US$58.92
US$73.94
+25.5%
12.2%US$88.00US$46.00US$98.4716
Oct ’24US$64.75
US$73.82
+14.0%
13.3%US$88.00US$46.00US$96.8117
Sep ’24US$70.96
US$73.82
+4.0%
13.3%US$88.00US$46.00US$88.6917
Aug ’24US$69.90
US$72.80
+4.1%
13.4%US$83.00US$46.00US$85.8715
Jul ’24US$64.60
US$63.75
-1.3%
13.7%US$75.00US$39.00US$74.4216
Jun ’24US$56.32
US$63.00
+11.9%
13.5%US$72.00US$39.00US$81.3815
May ’24US$57.61
US$61.73
+7.2%
13.7%US$72.00US$39.00US$79.0715
Apr ’24US$55.27
US$59.63
+7.9%
15.8%US$75.00US$39.00US$84.4116
Mar ’24US$55.36
US$59.38
+7.3%
16.0%US$75.00US$39.00US$78.3316
Feb ’24US$57.62
US$59.06
+2.5%
15.9%US$75.00US$39.00US$74.8116
Jan ’24US$44.98
US$52.13
+15.9%
17.1%US$70.00US$39.00US$72.7116
Dec ’23US$46.64
US$51.56
+10.6%
17.4%US$70.00US$39.00US$66.2816
Nov ’23US$42.40
US$51.47
+21.4%
17.1%US$70.00US$39.00US$58.9217

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Hillman Solutions

US$2.1b

Provides hardware-related products and related merchandising services in the United States, Canada, Mexico, Latin America, and the Caribbean.

HLMN

US$10.76

7D

-3.6%

1Y

49.7%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.95

7D

-4.1%

1Y

8.8%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$85.45

7D

-5.2%

1Y

-6.9%