Salud financiera de hoja de balance de Orion Group Holdings
Salud financiera controles de criterios 6/6
Orion Group Holdings tiene un patrimonio de accionistas total de $142.4M y una deuda total de $52.4M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 36.8%. Sus activos y pasivos totales son $430.3M y $287.9M respectivamente. El BAIT de Orion Group Holdings es de $5.7M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 0.4. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a $28.3M.
Información clave
36.8%
Ratio deuda-patrimonio
US$52.45m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 0.4x |
| Efectivo | US$28.25m |
| Patrimonio | US$142.42m |
| Total pasivo | US$287.91m |
| Activos totales | US$430.33m |
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Apr 16Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo ($281.0M) de ORN superan a sus pasivos a corto plazo ($208.8M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de ORN ($281.0M) superan a sus pasivos a largo plazo ($79.1M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (17%) de ORN se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de ORN ha pasado de 50.8% a 36.8% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable ORN tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: ORN no es rentable, pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, incluso con un flujo de caja libre positivo que se reduce un 13% al año.