Eneti Inc.

Informe acción NYSE:NETI

Capitalización de mercado: US$415.0m

Eneti Valoración

¿Está NETI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NETI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NETI ($11.33) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($0.13)

Muy por debajo del valor justo: NETI cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NETI?

Métrica clave: Como NETI no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de NETI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NETI por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de NETI?
Ratio precio-ventas (PS)2.7x
VentasUS$152.46m
Capitalización bursátilUS$415.00m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de NETI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de NETI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.7x
MTRX Matrix Service
0.5x21.9%US$367.0m
ORN Orion Group Holdings
0.4x7.6%US$332.6m
NWPX Northwest Pipe
1.2x1.2%US$558.3m
BBCP Concrete Pumping Holdings
0.7x0.4%US$321.2m
NETI Eneti
2.7x23.6%US$415.0m

Price-To-Sales vs. Similares: NETI es cara según su ratio Price-To-Sales (2.7x) en comparación con la media de empresas similares (0.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de NETI con el de otras empresas de la industria US Construction ?

8 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SLND Southland Holdings
0.1x3.3%US$151.05m
VATE INNOVATE
0.06xn/aUS$79.44m
SHIM Shimmick
0.1x-3.2%US$70.97m
SGBX Safe & Green Holdings
0.1xn/aUS$1.18m
NETI 2.7xPromedio de la industria 1.2xNo. of Companies8PS012345+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: NETI es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.7x) en comparación con la media de la industria US Construction (1.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de NETI comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS NETI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.7x
Ratio PS justo 2.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: NETI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NETI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$15.21
0%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Nov ’25n/a
US$15.21
0%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Oct ’25n/a
US$15.21
0%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Sep ’25n/a
US$15.21
0%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Aug ’25n/a
US$15.21
0%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Jul ’25n/a
US$15.21
0%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Jun ’25n/a
US$15.21
0%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
May ’25n/a
US$15.21
0%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Apr ’25n/a
US$15.21
0%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Mar ’25n/a
US$15.21
0%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Feb ’25n/a
US$15.21
0%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Jan ’25US$11.33
US$15.21
+34.3%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Dec ’24US$10.62
US$14.92
+40.5%
10.3%US$17.00US$13.00n/a6
Nov ’24US$9.94
US$15.21
+53.1%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Oct ’24US$10.08
US$14.81
+46.9%
10.4%US$17.00US$13.00n/a8
Sep ’24US$11.31
US$14.81
+31.0%
10.4%US$17.00US$13.00n/a8
Aug ’24US$12.60
US$14.66
+16.4%
10.3%US$17.00US$13.00n/a8
Jul ’24US$12.11
US$14.66
+21.1%
10.3%US$17.00US$13.00n/a8
Jun ’24US$9.75
US$14.25
+46.2%
9.8%US$17.00US$13.00n/a8
May ’24US$8.16
US$14.25
+74.6%
9.8%US$17.00US$13.00n/a8
Apr ’24US$9.35
US$14.43
+54.3%
12.2%US$18.00US$13.00n/a7
Mar ’24US$10.60
US$14.29
+34.8%
12.8%US$18.00US$13.00n/a7
Feb ’24US$10.65
US$13.86
+30.1%
17.0%US$18.00US$10.00n/a7
Jan ’24US$10.05
US$13.43
+33.6%
13.1%US$16.00US$10.00US$11.337
Dec ’23US$9.15
US$13.14
+43.6%
14.9%US$16.00US$10.00US$10.627
Nov ’23US$8.73
US$12.43
+42.4%
18.7%US$16.00US$10.00US$9.947

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.7%

1Y

5.3%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.2%

1Y

8.3%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

3.8%

1Y

39.7%