- Si alguna vez se ha preguntado si Lockheed Martin cotiza realmente a precio de ganga o tal vez ya a precio de perfección, está en el lugar adecuado. Analicemos lo que dicen realmente las cifras.
- A pesar de una subida del 1,6% en la última semana, las acciones de Lockheed Martin han bajado un 6,7% en el último mes y un 3,4% en lo que va de año, lo que apunta a un cambio en el sentimiento de los inversores y a posibles oportunidades.
- Recientemente, Lockheed Martin acaparó titulares con sus nuevos contratos en tecnología de defensa y sus renovadas asociaciones internacionales, alimentando la especulación de que la empresa podría estar preparada para un cambio de tendencia tras la reciente volatilidad. Estos avances estratégicos añaden un contexto importante a los altibajos de la cotización de sus acciones en los últimos meses.
- En nuestras comprobaciones de valoración, Lockheed Martin obtiene una sólida puntuación de 5 sobre 6, lo que indica que parece infravalorada en muchos aspectos. A continuación, repasaremos estos métodos y compartiremos la forma más inteligente en que los inversores inteligentes están valorando las acciones en la actualidad.
Enfoque 1: Análisis del flujo de caja descontado (DCF) de Lockheed Martin
Un modelo de flujo de caja descontado (DCF) calcula el valor intrínseco de una empresa proyectando sus flujos de caja futuros y descontándolos después a su valor actual, reflejando el valor actual de los beneficios futuros esperados. En el caso de Lockheed Martin, los analistas estiman que el flujo de caja libre de la empresa asciende actualmente a 4.500 millones de dólares, con expectativas de crecimiento constante durante la próxima década.
Las previsiones sugieren que el flujo de caja libre de Lockheed Martin podría ascender a 7.500 millones de dólares en 2029. Aunque las proyecciones de los analistas se extienden durante unos cinco años, el crecimiento adicional del flujo de caja se extrapola utilizando hipótesis estándar de mercado. Este enfoque en dos fases ayuda a obtener una imagen completa del valor potencial a largo plazo.
Sobre la base de estas proyecciones y el tipo de descuento actual, el valor intrínseco estimado de las acciones de Lockheed Martin es de 639,26 dólares. Esta cifra es un 27,1% superior a los precios de mercado actuales, lo que indica que las acciones cotizan con un descuento significativo con respecto a su valor intrínseco.
Resultado: DESCUENTO
Nuestro análisis del flujo de caja descontado (DCF) sugiere que Lockheed Martin está infravalorada en un 27,1%. Realice un seguimiento de este valor en su lista de seguimiento o cartera, o descubra 879 valores infravalorados más basados en flujos de caja.
Enfoque 2: Precio de Lockheed Martin frente a beneficios
La relación precio/beneficios (PE) es una herramienta de valoración muy respetada para empresas rentables como Lockheed Martin, ya que relaciona directamente el precio de las acciones de una empresa con su capacidad de generar beneficios. Los inversores suelen inclinarse por el ratio PE porque ofrece una forma rápida de comparar cuánto están pagando por cada dólar de beneficios, una consideración crucial para las empresas consolidadas que generan beneficios.
Sin embargo, la elección de lo que es "normal" o "justo" para un ratio PE no es unívoca. Las perspectivas de crecimiento, el perfil de riesgo de la empresa y las tendencias generales del sector desempeñan un papel importante. Las mayores tasas de crecimiento o los menores riesgos percibidos suelen justificar ratios de PER más elevados, mientras que un menor crecimiento o mayores incertidumbres tienden a reducir el múltiplo justo.
En la actualidad, Lockheed Martin cotiza a un PER de 25,7 veces. Se sitúa muy por debajo de la media del sector aeroespacial y de defensa de 38,5 veces y también por debajo de la media del grupo de 34,7 veces. Pero este tipo de referencias no son suficientes. Por ello, Simply Wall St calcula un "Ratio Justo" en este caso, 33,4x, que no sólo tiene en cuenta las normas del sector y las comparaciones entre pares, sino también las tasas de crecimiento específicas de Lockheed Martin, sus márgenes de beneficio, su perfil de riesgo y su capitalización bursátil. Esto hace que el Ratio Justo sea un indicador más adaptado y perspicaz de dónde debería situarse realmente la valoración de las acciones.
Si comparamos el PER actual de Lockheed Martin de 25,7 veces con su Ratio Justo de 33,4 veces, las acciones parecen estar significativamente infravaloradas según esta métrica integral, lo que sugiere que podría haber alzas si el mercado pasa a reconocer los puntos fuertes de la empresa.
Resultado: INFRAVALORADAS
Los ratios PE cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otra parte? Descubra 1405 empresas en las que personas con información privilegiada apuestan a lo grande por un crecimiento explosivo.
Mejore su toma de decisiones: Elija su narrativa de Lockheed Martin
Anteriormente mencionamos que existe una forma aún mejor de entender la valoración, así que permítanos presentarle las Narrativas. Una narrativa es su historia personal sobre una empresa, que conecta los números con su perspectiva única sobre el futuro de Lockheed Martin haciendo sus propias suposiciones sobre su valor razonable, los ingresos esperados, los beneficios y los márgenes de beneficio.
Las narrativas son poderosas porque tienden un puente entre lo que hace una empresa y lo que proyectan los números, vinculando su comprensión de la historia de Lockheed Martin directamente con una previsión financiera y un valor razonable calculado. Esta herramienta es fácil de usar y accesible desde la página de la Comunidad de Simply Wall St, donde millones de inversores comparten sus Narrativas.
Al comparar el valor razonable en el que usted cree con el precio actual de la acción, una narrativa le ayuda a tomar decisiones más inteligentes y oportunas sobre cuándo comprar o vender. Las narrativas se actualizan automáticamente cada vez que llega nueva información, como noticias y resultados, de modo que su punto de vista siempre es relevante.
Por ejemplo, algunos inversores ven en la Narrativa del consenso de analistas que Lockheed Martin debería valer unos 476 dólares por acción si el crecimiento se mantiene estable. Otros, basándose en las estimaciones más alcistas o bajistas, creen que el Valor Razonable podría ser tan alto como 544 $ o tan bajo como 398 $, dependiendo de la confianza que tengan en el impulso sostenido de los pedidos, la recuperación de los márgenes y los riesgos futuros.
¿Crees que hay algo más en la historia de Lockheed Martin? Visite nuestra Comunidad para ver lo que dicen los demás.
Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
Descubre si Lockheed Martin puede estar infravalorada o sobrevalorada con nuestro análisis detallado, que incluye estimaciones del valor justo, riesgos potenciales, dividendos, operaciones con información privilegiada y su situación financiera.
Accede al análisis gratuito¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. También puede enviar un correo electrónico a editorial-team@simplywallst.com