Salud financiera de hoja de balance de Kadant
Salud financiera controles de criterios 6/6
Kadant tiene un patrimonio de accionistas total de $862.8M y una deuda total de $324.5M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 37.6%. Sus activos y pasivos totales son $1.5B y $626.6M respectivamente. El BAIT de Kadant es de $181.9M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 12.1. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a $88.4M.
Información clave
37.6%
Ratio deuda-patrimonio
US$324.50m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 12.1x |
| Efectivo | US$88.41m |
| Patrimonio | US$862.79m |
| Total pasivo | US$626.55m |
| Activos totales | US$1.49b |
Actualizaciones recientes sobre salud financiera
Kadant (NYSE:KAI) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Dec 10
Kadant (NYSE:KAI) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Aug 26Here's Why Kadant (NYSE:KAI) Can Manage Its Debt Responsibly
May 23Kadant (NYSE:KAI) Could Easily Take On More Debt
Nov 02Is Kadant (NYSE:KAI) A Risky Investment?
Jul 18Recent updates
Estimating The Fair Value Of Kadant Inc. (NYSE:KAI)
Dec 24Kadant (NYSE:KAI) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Dec 10Kadant Inc.'s (NYSE:KAI) 28% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings
Nov 22Kadant: Favorable Outlook But Share Price Lacks Margin Of Safety (Rating Downgrade)
Nov 08Results: Kadant Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts
Nov 01Kadant Inc.'s (NYSE:KAI) Share Price Could Signal Some Risk
Oct 02Calculating The Intrinsic Value Of Kadant Inc. (NYSE:KAI)
Sep 13Kadant (NYSE:KAI) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Aug 26Is There Now An Opportunity In Kadant Inc. (NYSE:KAI)?
Aug 13Kadant (NYSE:KAI) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger
Jul 30Kadant: Growing E-Commerce, A Circular Economy, And Acquisition Of Dynamic Sealing Technologies
Jun 25Kadant Inc.'s (NYSE:KAI) Shares May Have Run Too Fast Too Soon
Jun 20Here's Why Kadant (NYSE:KAI) Can Manage Its Debt Responsibly
May 23Here's Why Shareholders Will Not Be Complaining About Kadant Inc.'s (NYSE:KAI) CEO Pay Packet
May 10Is Now The Time To Look At Buying Kadant Inc. (NYSE:KAI)?
Apr 22Is Kadant Inc. (NYSE:KAI) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value
Apr 08The Returns At Kadant (NYSE:KAI) Aren't Growing
Mar 22Getting In Cheap On Kadant Inc. (NYSE:KAI) Is Unlikely
Jan 20Is It Too Late To Consider Buying Kadant Inc. (NYSE:KAI)?
Dec 05Kadant: Looking For A Successful Retest Of Support Before Going Long
Nov 24Kadant (NYSE:KAI) Could Easily Take On More Debt
Nov 02Calculating The Intrinsic Value Of Kadant Inc. (NYSE:KAI)
Aug 22What Does Kadant Inc.'s (NYSE:KAI) Share Price Indicate?
Aug 07Is Kadant (NYSE:KAI) A Risky Investment?
Jul 18Kadant: Slightly Overvalued Despite Favorable Trends
Jul 10Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo ($469.6M) de KAI superan a sus pasivos a corto plazo ($205.2M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de KAI ($469.6M) superan a sus pasivos a largo plazo ($421.3M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (27.4%) de KAI se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de KAI ha pasado de 76.6% a 37.6% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de KAI está bien cubierta por el flujo de caja operativo (50.1%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de KAI están bien cubiertos por el BAIT (12.1x cobertura).
Hoja de balance
Descubre empresas con salud financiera
Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2024/12/26 07:49 |
| Precio de las acciones al final del día | 2024/12/26 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/28 |
| Ingresos anuales | 2023/12/30 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Kadant Inc. está cubierta por 9 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |
| Eric Prouty | Canaccord Genuity |
| Kurt Yinger | D.A. Davidson & Co. |