Por qué cayeron las acciones de Ingersoll Rand (IR) a pesar de elevar las previsiones para 2024 y superar las estimaciones de beneficios

• Ingersoll Rand informó recientemente de un trimestre sólido, superando las estimaciones de los analistas en cuanto a ingresos y resultado operativo ajustado, y elevó sus previsiones para todo el año en cuanto a ingresos, EBITDA ajustado y BPA ajustado.
• A pesar de superar las expectativas y mejorar sus perspectivas, la preocupación de los inversores por la rentabilidad sigue influyendo en el sentimiento del mercado y pone a prueba los niveles clave de soporte y resistencia de la acción.
• Examinaremos cómo la mejora de las previsiones para todo el año de Ingersoll Rand podría afectar a su narrativa de inversión a largo plazo en torno a la innovación y los flujos de ingresos recurrentes.

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Resumen de la narrativa de inversión de Ingersoll Rand

Para ser accionista de Ingersoll Rand, es necesario creer en la capacidad de la empresa para desbloquear valor a largo plazo a través de la innovación y el crecimiento de los ingresos recurrentes, incluso mientras navega por los riesgos en torno al crecimiento de los pedidos y la rentabilidad. Los sólidos ingresos del último trimestre y el aumento de las previsiones respaldan la historia de la empresa, pero el sentimiento a corto plazo sigue siendo cauteloso, ya que los inversores siguen centrándose en la presión sobre los márgenes, lo que significa que el catalizador más importante a corto plazo, la mejora sostenida de la rentabilidad, sigue estando bajo una nube. El mayor riesgo, la persistencia de un débil crecimiento orgánico de los pedidos y la madurez del mercado en segmentos clave, no se ha visto desplazado por esta actualización.

Entre los anuncios recientes, destaca la actual asignación de capital de Ingersoll Rand a las fusiones y adquisiciones, y la reiteración por parte de la dirección de que las adquisiciones complementarias son una prioridad. Esto es particularmente relevante, ya que la empresa busca nuevas fuentes de crecimiento y apalancamiento operativo, lo que se relaciona directamente con la importancia de una rentabilidad estable y en expansión como motor a corto plazo para el sentimiento y la valoración. Sin embargo, aunque la mejora de las previsiones es prometedora, los inversores deben ser conscientes de que las preocupaciones actuales sobre la sostenibilidad del crecimiento orgánico siguen...

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Las perspectivas de Ingersoll Rand prevén unos ingresos de 8.800 millones de dólares y unos beneficios de 1.400 millones de dólares para 2028. Esta proyección se basa en una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 6,1% y un aumento de los beneficios de aproximadamente 877 millones de dólares con respecto a los beneficios actuales de 522,6 millones de dólares.

Descubracómo las previsiones de Ingersoll Rand arrojan un valor razonable de 90,00 dólares, un 17% al alza con respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Cuatro estimaciones de valor razonable de la Comunidad Simply Wall St sitúan el valor de Ingersoll Rand entre 86,92 y 121,47 dólares, mostrando una amplia gama de análisis independientes. Dadas las preocupaciones sobre el crecimiento orgánico atenuado, es posible que desee explorar cómo los diferentes participantes del mercado están evaluando el potencial a largo plazo de la empresa.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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