Resultados: HEICO Corporation ha superado las expectativas y el consenso ha actualizado sus estimaciones

La semana pasada, es posible que haya visto que HEICO Corporation(NYSE:HEI) dio a conocer al mercado sus resultados del primer trimestre. La respuesta inicial no fue positiva, y las acciones cayeron un 2,3% hasta 190 USD la semana pasada. En general, parece un resultado creíble: aunque los ingresos de 896 millones de USD se ajustaron a lo previsto por los analistas, HEICO sorprendió al obtener un beneficio estatutario de 0,82 USD por acción, un notable 10% por encima de las expectativas. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si creen que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Pensamos que a los lectores les resultaría interesante ver las últimas previsiones (reglamentarias) de los analistas posteriores a los resultados para el próximo año.

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Tras los últimos resultados, los 17 analistas que cubren HEICO prevén ahora unos ingresos de 3.890 millones de dólares en 2024. De cumplirse, esto reflejaría una sólida mejora del 20% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción crezca un 14%, hasta 3,49 dólares. Antes de este informe de resultados, los analistas preveían unos ingresos de 3.830 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 3,48 dólares en 2024. Los analistas de consenso no parecen haber visto nada en estos resultados que haya cambiado su visión sobre el negocio, dado que no ha habido cambios importantes en sus estimaciones.

No ha habido cambios en las estimaciones de ingresos o beneficios ni en el precio objetivo de 206 dólares, lo que sugiere que la empresa ha cumplido las expectativas en su reciente resultado. El objetivo de precio de consenso no es más que una media de los objetivos individuales de los analistas, por lo que podría ser útil para ver la amplitud del rango de las estimaciones subyacentes. Actualmente, el analista más alcista valora HEICO en 242 USD por acción, mientras que el más bajista lo hace en 170 USD. Estos objetivos de precios muestran que los analistas tienen opiniones divergentes sobre el negocio, pero las estimaciones no varían lo suficiente como para sugerirnos que algunos apuestan por un éxito salvaje o por un fracaso absoluto.

Por supuesto, otra forma de ver estas previsiones es situarlas en el contexto de la propia industria. Los analistas esperan sin duda que el crecimiento de HEICO se acelere, con una previsión de crecimiento anualizado del 27% hasta finales de 2024 que se sitúa favorablemente junto al crecimiento histórico del 8,8% anual en los últimos cinco años. Compárese con otras empresas del mismo sector, para las que se prevé un crecimiento anual de los ingresos del 6,5%. Parece obvio que, aunque las perspectivas de crecimiento son mejores que las del pasado reciente, los analistas también esperan que HEICO crezca más rápido que el sector en general.

Conclusión

Lo más importante es que no se ha producido ningún cambio importante en la opinión de los analistas, que vuelven a confirmar que el negocio está funcionando en línea con sus anteriores estimaciones de beneficios por acción. Afortunadamente, no se han producido cambios importantes en las previsiones de ingresos, y se espera que la empresa siga creciendo más rápidamente que el sector en general. El precio objetivo de consenso se mantiene en 206 dólares, ya que las últimas estimaciones no son suficientes para influir en los precios objetivo.

Teniendo esto en cuenta, no nos apresuraríamos a llegar a una conclusión sobre HEICO. El poder de los beneficios a largo plazo es mucho más importante que los beneficios del año que viene. En Simply Wall St, tenemos una gama completa de estimaciones de analistas para HEICO hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí...

Aún así, debe tener en cuenta los riesgos, por ejemplo: HEICO tiene 1 señal de advertencia que creemos que debe conocer.

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