Análisis de valores

Los participantes del mercado reconocen las ganancias de The Gorman-Rupp Company (NYSE:GRC)

NYSE:GRC
Source: Shutterstock

Con una relación precio/beneficios (o "PER") de 27,8 veces, The Gorman-Rupp Company(NYSE:GRC) puede estar enviando señales muy bajistas en estos momentos, dado que casi la mitad de las empresas de Estados Unidos tienen PER inferiores a 16 veces e incluso los PER inferiores a 9 veces no son inusuales. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para el elevado PER.

Gorman-Rupp ciertamente ha estado haciendo un buen trabajo últimamente, ya que el crecimiento de sus beneficios ha sido positivo, mientras que la mayoría de las demás empresas han visto retroceder sus beneficios. El PER es probablemente alto porque los inversores creen que la empresa seguirá sorteando los vientos en contra del mercado en general mejor que la mayoría. Si no es así, los accionistas actuales podrían estar un poco nerviosos sobre la viabilidad del precio de la acción.

Consulte nuestro último análisis de Gorman-Rupp

pe-multiple-vs-industry
NYSE:GRC Relación precio/beneficios vs sector 13 febrero 2024
Si desea conocer las previsiones de los analistas para el futuro, consulte nuestro informegratuito sobre Gorman-Rupp.

¿Hay suficiente crecimiento para Gorman-Rupp?

El único momento en el que uno se sentiría realmente cómodo viendo un PER tan elevado como el de Gorman-Rupp es cuando el crecimiento de la empresa está en camino de eclipsar decididamente al mercado.

Echando la vista atrás, vemos que la empresa aumentó sus beneficios por acción en un impresionante 212% el año pasado. El fuerte rendimiento reciente significa que también fue capaz de aumentar el BPA en un 38% en total durante los últimos tres años. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un gran trabajo de crecimiento de los beneficios durante ese tiempo.

De cara al futuro, se prevé que el BPA aumente un 23% durante el próximo año, según los dos analistas que siguen a la empresa. Dado que el mercado sólo prevé un 13%, la empresa está posicionada para obtener unos resultados más sólidos.

Con esta información, podemos ver por qué Gorman-Rupp cotiza a un PER tan alto en comparación con el mercado. Parece que la mayoría de los inversores esperan este fuerte crecimiento futuro y están dispuestos a pagar más por las acciones.

Conclusión sobre el PER de Gorman-Rupp

Se argumenta que la relación precio/beneficios es una medida inferior del valor dentro de ciertas industrias, pero puede ser un poderoso indicador del sentimiento empresarial.

Hemos comprobado que Gorman-Rupp mantiene su elevado PER porque sus previsiones de crecimiento son superiores a las del mercado en general, como cabía esperar. En estos momentos, los accionistas se sienten cómodos con el PER porque confían en que los beneficios futuros no están amenazados. En estas circunstancias, es difícil que la cotización caiga con fuerza en un futuro próximo.

No olvide que puede haber otros riesgos. Por ejemplo, hemos identificado 1 señal de advertencia para Gorman-Rupp que debería tener en cuenta.

Es posible que pueda encontrar una inversión mejor que Gorman-Rupp. Si desea una selección de posibles candidatos, consulte esta lista gratuita de empresas interesantes que cotizan con un PER bajo (pero que han demostrado que pueden aumentar sus beneficios).

La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.

Descubre si Gorman-Rupp puede estar infravalorada o sobrevalorada con nuestro análisis detallado, que incluye estimaciones del valor justo, riesgos potenciales, dividendos, operaciones con información privilegiada y su situación financiera.

Accede al análisis gratuito

¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.