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GMS Inc.Informe acción NYSE:GMS

Capitalización bursátil US$4.2b
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Informe acción NYSE:GMS

Capitalización de mercado: US$4.2b

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GMS (GMS) Resumen de Acciones

GMS Inc. gestiona una red de centros de distribución que ofrecen paneles de pared, techos, estructuras de acero y productos de construcción complementarios en Estados Unidos y Canadá. Saber más

Análisis fundamental de GMS
Puntuación del snowflake
Valoración3/6
Crecimiento futuro3/6
Rendimiento pasado1/6
Salud financiera4/6
Dividendos0/6

Recompensas

Cotiza un 25% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 32.4%

Análisis de riesgos

Tiene un alto nivel de endeudamiento

Los márgenes de beneficio (1.9%) son inferiores a los del año pasado (4.4%)

Grandes partidas extraordinarias que afectan a los resultados financieros


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GMS

Urban Growth And Green Standards Will Fuel Construction Renewal

Key Takeaways Accelerated cost savings, digital investments, and scalable infrastructure are enhancing efficiency and positioning GMS for strong margin expansion and leading free cash flow conversion. Strategic focus on premium products, green building demand, and partnerships with national builders positions GMS to capture market share and deliver above-average long-term growth.
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US$110
FV
0.04% infravalorado descuento intrínseco
2.27%
Revenue growth p.a.
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GMS

Expanding Into High-Growth Data Centers And Cost Reductions Will Support Future Success

Key Takeaways Strategic focus on high-growth areas like data centers and subsidiary consolidation aims to boost revenue and improve net margins through increased efficiency. Cost reduction and strong cash flow facilitate strategic acquisitions, enhancing revenue growth and earnings, while policy changes could further drive residential market activity.
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US$108.75
FV
1.1% sobrevalorado descuento intrínseco
2.43%
Revenue growth p.a.
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Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more

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US$9.21
18.9% sobrevalorado descuento intrínseco
Jolt_Communications Fair Value
Revenue growth
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Share price in 2030
US$14.83

Competidores de GMS Inc.

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del GMS
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$109.96
Máximo en las últimas 52 semanasUS$110.28
Mínimo de 52 semanasUS$65.77
Beta1.76
Cambio en 1 mes0.42%
Variación en 3 meses40.88%
Cambio de 1 año32.53%
Variación en 3 años140.88%
Variación en 5 años369.91%
Variación desde la OPV401.87%

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Nov 13
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Oct 03
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GMS Effectively Paddles Through Industry Challenges

Sep 10
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Decisive Growth And Efficiency Optimizations Propel Revenue And EBITDA Despite Market Headwinds

Strategic acquisitions and expansion into complementary products are expected to enhance revenue growth and diversification.

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Jul 26
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Rentabilidad de los accionistas

GMSUS Trade DistributorsMercado US
7D0.03%-0.7%-0.2%
1Y32.5%6.7%20.3%

Rentabilidad vs. Industria: GMS superó a la industria US Trade Distributors, que obtuvo un rendimiento del 6.7% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: GMS superó al mercado US, que obtuvo un rendimiento del 20.3% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is GMS's price volatile compared to industry and market?
GMS volatility
GMS Average Weekly Movement8.3%
Trade Distributors Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Precio estable de las acciones: GMS no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de GMS (8%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
19717,113JT Turnerwww.gms.com

GMS Inc. gestiona una red de centros de distribución que ofrecen paneles de yeso, techos, estructuras de acero y productos de construcción complementarios en Estados Unidos y Canadá. La empresa ofrece paneles para paredes y techos interiores y exteriores en estructuras residenciales y comerciales; productos para techos, incluidas fibras minerales suspendidas, fibras blandas y sistemas de techos metálicos utilizados en oficinas, hoteles, hospitales, comercios minoristas, escuelas y otros edificios comerciales e institucionales; y productos de armazón de acero que comprenden raíles de acero, montantes y otros productos de acero utilizados para enmarcar las paredes interiores de un edificio comercial o institucional. También ofrece productos complementarios, como herramientas y fijaciones, aislamiento, EIFS y estuco, madera y otros productos de madera, compuesto para juntas premezclado y productos de seguridad.

Resumen de fundamentos de GMS Inc.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de GMS con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de GMS
Capitalización bursátilUS$4.20b
Beneficios(TTM)US$101.78m
Ingresos (TTM)US$5.48b
41.2x
Ratio precio-beneficio (PE)
0.8x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está GMS sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de GMS
IngresosUS$5.48b
Coste de los ingresosUS$3.77b
Beneficio brutoUS$1.71b
Otros gastosUS$1.61b
BeneficiosUS$101.78m

Últimos beneficios comunicados

Jul 31, 2025

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)2.67
Margen bruto31.15%
Margen de beneficio neto1.86%
Ratio deuda/patrimonio76.6%

¿Cómo se ha desempeñado GMS a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/09/05 13:03
Precio de las acciones al final del día2025/09/03 00:00
Beneficios2025/07/31
Ingresos anuales2025/04/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

GMS Inc. está cubierta por 4 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Michael WoodNomura Securities Co. Ltd.
Kevin HocevarNorthcoast Research
Matthew McCallSeaport Research Partners