Masonite International Corporation

Informe acción NYSE:DOOR

Capitalización de mercado: US$2.9b

Masonite International Valoración

¿Está DOOR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DOOR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DOOR ($132.84) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($101.07)

Muy por debajo del valor justo: DOOR cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DOOR?

Métrica clave: Como DOOR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DOOR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DOOR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DOOR?
Ratio PE20.7x
GananciasUS$140.79m
Capitalización bursátilUS$2.92b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DOOR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DOOR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.5x
GFF Griffon
18.9x17.6%US$4.0b
REZI Resideo Technologies
24.8x26.5%US$4.0b
ROCK Gibraltar Industries
19.5x17.3%US$2.2b
PGTI PGT Innovations
22.8x19.9%US$2.4b
DOOR Masonite International
20.7x29.4%US$2.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: DOOR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.7x) comparado con la media de empresas similares (23.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DOOR con el de otras empresas de la industria US Building ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AUVI.Q Applied UV
n/an/aUS$4.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
DOOR 20.7xPromedio de la industria 22.1xNo. of Companies8PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DOOR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.7x) comparado con la media de la industria US Building (22.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DOOR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DOOR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.7x
Ratio PE justo 33.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DOOR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (33.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DOOR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$123.00
0%
9.1%US$133.00US$106.00n/a4
Nov ’25n/a
US$123.00
0%
9.1%US$133.00US$106.00n/a4
Oct ’25n/a
US$123.00
0%
9.1%US$133.00US$106.00n/a4
Sep ’25n/a
US$123.00
0%
9.1%US$133.00US$106.00n/a4
Aug ’25n/a
US$123.00
0%
9.1%US$133.00US$106.00n/a4
Jul ’25n/a
US$123.00
0%
9.1%US$133.00US$106.00n/a4
Jun ’25n/a
US$123.00
0%
9.1%US$133.00US$106.00n/a4
May ’25US$132.62
US$121.40
-8.5%
8.6%US$133.00US$106.00n/a5
Apr ’25US$131.34
US$124.71
-5.0%
8.3%US$133.00US$106.00n/a7
Mar ’25US$130.22
US$125.75
-3.4%
8.0%US$133.00US$106.00n/a8
Feb ’25US$93.96
US$105.40
+12.2%
11.7%US$120.00US$87.00n/a10
Jan ’25US$84.66
US$103.78
+22.6%
11.5%US$119.00US$87.00n/a9
Dec ’24US$91.62
US$108.67
+18.6%
11.8%US$130.00US$87.00n/a9
Nov ’24US$80.75
US$120.44
+49.2%
7.0%US$133.00US$106.00n/a9
Oct ’24US$93.22
US$122.11
+31.0%
6.3%US$133.00US$106.00n/a9
Sep ’24US$104.59
US$122.11
+16.8%
6.3%US$133.00US$106.00n/a9
Aug ’24US$105.08
US$114.44
+8.9%
6.5%US$125.00US$104.00n/a9
Jul ’24US$102.44
US$113.33
+10.6%
5.7%US$125.00US$104.00n/a9
Jun ’24US$88.46
US$113.33
+28.1%
5.7%US$125.00US$104.00n/a9
May ’24US$90.93
US$108.11
+18.9%
5.6%US$115.00US$95.00US$132.629
Apr ’24US$90.77
US$108.11
+19.1%
5.6%US$115.00US$95.00US$131.349
Mar ’24US$88.47
US$108.11
+22.2%
5.6%US$115.00US$95.00US$130.229
Feb ’24US$93.07
US$104.67
+12.5%
11.2%US$125.00US$89.00US$93.969
Jan ’24US$80.61
US$101.33
+25.7%
11.8%US$125.00US$90.00US$84.669
Dec ’23US$76.52
US$100.44
+31.3%
12.6%US$125.00US$87.00US$91.629
Nov ’23US$72.71
US$115.89
+59.4%
15.2%US$142.00US$98.00US$80.759

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%