CIRCOR International, Inc.

Informe acción NYSE:CIR

Capitalización de mercado: US$1.1b

CIRCOR International Valoración

¿Está CIR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CIR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CIR ($56) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($72.16)

Muy por debajo del valor justo: CIR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CIR?

Métrica clave: Como CIR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CIR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CIR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CIR?
Ratio PE40.9x
GananciasUS$27.93m
Capitalización bursátilUS$1.14b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CIR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CIR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares52.4x
PRLB Proto Labs
42.4x-11.5%US$1.0b
CMCO Columbus McKinnon
73.1x101.1%US$1.1b
ERII Energy Recovery
47.2x31.2%US$914.7m
HLIO Helios Technologies
46.9x24.7%US$1.8b
CIR CIRCOR International
40.9x24.0%US$1.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: CIR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (40.9x) comparado con la media de empresas similares (41.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CIR con el de otras empresas de la industria US Machinery ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$421.66m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$78.29m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
CIR 40.9xPromedio de la industria 25.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CIR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (40.9x) en comparación con la media de la industria US Machinery (25x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CIR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CIR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 40.9x
Ratio PE justo 21.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CIR es cara según su ratio Price-To-Earnings (40.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CIR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Nov ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Oct ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Sep ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Aug ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Jul ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Jun ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
May ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Apr ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Mar ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Feb ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Jan ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Dec ’24n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Nov ’24n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Oct ’24US$55.75
US$49.33
-11.5%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Sep ’24US$55.58
US$49.33
-11.2%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Aug ’24US$56.00
US$49.33
-11.9%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Jul ’24US$56.45
US$46.00
-18.5%
21.7%US$56.00US$36.00n/a2
Jun ’24US$29.20
US$38.00
+30.1%
5.3%US$40.00US$36.00n/a2
May ’24US$27.47
US$35.50
+29.2%
12.7%US$40.00US$31.00n/a2
Apr ’24US$31.12
US$35.50
+14.1%
12.7%US$40.00US$31.00n/a2
Mar ’24US$28.96
US$29.00
+0.1%
3.4%US$30.00US$28.00n/a2
Feb ’24US$27.46
US$29.00
+5.6%
3.4%US$30.00US$28.00n/a2
Jan ’24US$23.96
US$29.00
+21.0%
3.4%US$30.00US$28.00n/a2
Dec ’23US$27.59
US$28.33
+2.7%
6.0%US$30.00US$26.00n/a3
Nov ’23US$21.32
US$24.33
+14.1%
10.3%US$27.00US$21.00n/a3

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.7%

1Y

5.3%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.2%

1Y

8.3%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

3.8%

1Y

39.7%