CIRCOR International, Inc.

Informe acción NYSE:CIR

Capitalización de mercado: US$1.1b

CIRCOR International Valoración

¿Está CIR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CIR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CIR ($56) is trading below our estimate of fair value ($72.16)

Muy por debajo del valor justo: CIR is trading below fair value by more than 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CIR?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de CIR. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2x
Valor empresarial/EBITDA12.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CIR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CIR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares44x
ERII Energy Recovery
55.3x32.5%US$1.1b
HLIO Helios Technologies
53.8x47.2%US$1.6b
HY Hyster-Yale
6.2x-6.7%US$1.1b
CMCO Columbus McKinnon
60.6xn/aUS$916.9m
CIR CIRCOR International
40.9x24.0%US$1.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: CIR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (40.9x) compared to the peer average (41.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CIR con el de otras empresas de la industria US Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CIR is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (40.9x) compared to the US Machinery industry average (21.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CIR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CIR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 40.9x
Ratio PE justo 21.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CIR is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (40.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (21.9x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CIR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Oct ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Sep ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Aug ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Jul ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Jun ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
May ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Apr ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Mar ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Feb ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Jan ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Dec ’24n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Nov ’24n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Oct ’24US$55.75
US$49.33
-11.5%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Sep ’24US$55.58
US$49.33
-11.2%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Aug ’24US$56.00
US$49.33
-11.9%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Jul ’24US$56.45
US$46.00
-18.5%
21.7%US$56.00US$36.00n/a2
Jun ’24US$29.20
US$38.00
+30.1%
5.3%US$40.00US$36.00n/a2
May ’24US$27.47
US$35.50
+29.2%
12.7%US$40.00US$31.00n/a2
Apr ’24US$31.12
US$35.50
+14.1%
12.7%US$40.00US$31.00n/a2
Mar ’24US$28.96
US$29.00
+0.1%
3.4%US$30.00US$28.00n/a2
Feb ’24US$27.46
US$29.00
+5.6%
3.4%US$30.00US$28.00n/a2
Jan ’24US$23.96
US$29.00
+21.0%
3.4%US$30.00US$28.00n/a2
Dec ’23US$27.59
US$28.33
+2.7%
6.0%US$30.00US$26.00n/a3
Nov ’23US$21.32
US$24.33
+14.1%
10.3%US$27.00US$21.00n/a3

Pronóstico de los analistas: Target price is lower than the current share price.


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