Barnes Group Valoración
¿Está B infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de B si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: B ($35.91) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($55.95)
Muy por debajo del valor justo: B cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de B?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de B? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | US$1.76b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 7.8x |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de B con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 2.2x | ||
EPAC Enerpac Tool Group | 3.2x | 4.8% | US$1.9b |
KMT Kennametal | 0.9x | 1.5% | US$1.9b |
SXI Standex International | 2.8x | 4.8% | US$2.1b |
HLIO Helios Technologies | 1.8x | 5.1% | US$1.5b |
B Barnes Group | 1.1x | 6.0% | US$1.8b |
Price-To-Sales vs. Similares: B es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con la media de empresas similares (2.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de B con el de otras empresas de la industria US Machinery ?
Price-To-Sales vs. Industria: B es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con la media de la industria US Machinery (1.5x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de B comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 1.1x |
| Ratio PS justo | 1.3x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: B es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$34.72 | US$40.67 +17.1% | 11.8% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$36.29 | US$37.33 +2.9% | 10.8% | US$43.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$34.83 | US$37.33 +7.2% | 10.8% | US$43.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$33.92 | US$31.67 -6.6% | 15.1% | US$36.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$32.63 | US$26.00 -20.3% | 11.3% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$27.27 | US$26.00 -4.7% | 11.3% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$20.84 | US$26.00 +24.8% | 11.3% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$39.22 | US$42.67 +8.8% | 8.8% | US$48.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$39.13 | US$42.67 +9.0% | 8.8% | US$48.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$42.19 | US$42.00 -0.5% | 10.3% | US$48.00 | US$38.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | US$39.77 | US$42.00 +5.6% | 10.3% | US$48.00 | US$38.00 | n/a | 3 |
| May ’24 | US$41.98 | US$42.00 +0.05% | 10.3% | US$48.00 | US$38.00 | US$34.72 | 3 |
| Apr ’24 | US$40.28 | US$42.67 +5.9% | 8.8% | US$48.00 | US$40.00 | US$36.29 | 3 |
| Mar ’24 | US$42.40 | US$42.67 +0.6% | 8.8% | US$48.00 | US$40.00 | US$34.83 | 3 |
| Feb ’24 | US$45.31 | US$40.33 -11.0% | 13.5% | US$48.00 | US$36.00 | US$33.92 | 3 |
| Jan ’24 | US$40.85 | US$37.67 -7.8% | 20.8% | US$48.00 | US$29.00 | US$32.63 | 3 |
| Dec ’23 | US$42.17 | US$37.67 -10.7% | 20.8% | US$48.00 | US$29.00 | US$27.27 | 3 |
| Nov ’23 | US$36.34 | US$35.67 -1.9% | 14.9% | US$42.00 | US$29.00 | US$20.84 | 3 |
| Oct ’23 | US$28.88 | US$37.00 +28.1% | 10.1% | US$42.00 | US$33.00 | US$33.97 | 3 |
| Sep ’23 | US$30.95 | US$37.00 +19.5% | 10.1% | US$42.00 | US$33.00 | US$39.22 | 3 |
| Aug ’23 | US$33.96 | US$37.00 +9.0% | 10.1% | US$42.00 | US$33.00 | US$39.13 | 3 |
| Jul ’23 | US$31.55 | US$42.67 +35.2% | 15.5% | US$52.00 | US$38.00 | US$42.19 | 3 |
| Jun ’23 | US$36.04 | US$45.50 +26.2% | 16.6% | US$54.00 | US$38.00 | US$39.77 | 4 |
| May ’23 | US$33.58 | US$45.50 +35.5% | 16.6% | US$54.00 | US$38.00 | US$41.98 | 4 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.