A pesar de reducirse en 151 millones de dólares en la última semana, los accionistas de Willis Lease Finance (NASDAQ:WLFC) siguen subiendo un 475% en 3 años.

Los accionistas de Willis Lease Finance Corporation(NASDAQ:WLFC) podrían estar preocupados después de ver caer el precio de la acción un 11% en la última semana. Pero en tres años el rendimiento ha sido realmente maravilloso. De hecho, el precio de la acción ha despegado en ese tiempo, subiendo un 464%. Podría decirse que la reciente caída era de esperar después de una subida tan fuerte. Sólo el tiempo dirá si sigue habiendo demasiado optimismo reflejado actualmente en el precio de las acciones.

Aunque esta última semana ha restado rentabilidad a los tres años de la empresa, echemos un vistazo a las tendencias recientes del negocio subyacente y veamos si las ganancias han ido en consonancia.

Consulte nuestro último análisis de Willis Lease Finance

Parafraseando a Benjamin Graham A corto plazo, el mercado es una máquina de votar, pero a largo plazo es una máquina de pesar. Comparando los beneficios por acción (BPA) y las variaciones del precio de las acciones a lo largo del tiempo, podemos hacernos una idea de cómo ha evolucionado la actitud de los inversores hacia una empresa.

Willis Lease Finance empezó a ser rentable en los últimos tres años. Ese tipo de transición puede ser un punto de inflexión que justifique una fuerte subida del precio de las acciones, como hemos visto aquí.

Los beneficios por acción de la empresa (a lo largo del tiempo) se muestran en la siguiente imagen (haga clic para ver las cifras exactas).

Sabemos que Willis Lease Finance ha mejorado su cuenta de resultados en los últimos tres años, pero ¿qué nos depara el futuro? Puede ver cómo se ha fortalecido (o debilitado) su balance a lo largo del tiempo en este gráfico interactivo gratuito.

¿Y los dividendos?

Además de medir la rentabilidad del precio de la acción, los inversores también deben tener en cuenta la rentabilidad total para el accionista (RTA). El TSR es un cálculo de rentabilidad que tiene en cuenta el valor de los dividendos en efectivo (suponiendo que los dividendos recibidos se reinviertan) y el valor calculado de las ampliaciones de capital y escisiones descontadas. Por lo tanto, para las empresas que pagan un dividendo generoso, el TSR es a menudo mucho más alto que el rendimiento del precio de la acción. El TSR de Willis Lease Finance en los últimos 3 años fue del 475%, lo que supera la rentabilidad de la cotización mencionada anteriormente. Esto se debe en gran medida al pago de dividendos.

Una perspectiva diferente

Es bueno ver que Willis Lease Finance ha recompensado a los accionistas con una rentabilidad total para el accionista del 324% en los últimos doce meses. Incluyendo el dividendo. Es mejor que la rentabilidad anualizada del 27% en media década, lo que implica que la empresa lo está haciendo mejor últimamente. Alguien con una perspectiva optimista podría considerar que la reciente mejora del TSR indica que la propia empresa está mejorando con el tiempo. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador de los resultados de la empresa. Pero para obtener una visión real, necesitamos considerar también otra información. Por ejemplo, hemos identificado 2 señales de advertencia para Willis Lease Finance (1 es preocupante) que debería tener en cuenta.

Pero atención: puede que Willis Lease Finance no sea la mejor acción para comprar. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con crecimiento de beneficios en el pasado (y previsión de mayor crecimiento).

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado que se citan en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de las acciones que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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