Willis Lease Finance Valoración
¿Está WLFC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de WLFC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: WLFC ($207.26) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($18.86)
Muy por debajo del valor justo: WLFC cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WLFC?
Métrica clave: Como WLFC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de WLFC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.4x |
| Ganancias | US$94.79m |
| Capitalización bursátil | US$1.37b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 6.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 10.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de WLFC con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 24.2x | ||
DXPE DXP Enterprises | 17.2x | 11.1% | US$1.1b |
DNOW DNOW | 7.8x | -12.7% | US$1.6b |
MRC MRC Global | 16x | 14.4% | US$1.2b |
TRNS Transcat | 55.9x | 14.9% | US$1.0b |
WLFC Willis Lease Finance | 14.4x | n/a | US$1.4b |
Price-To-Earnings vs. Similares: WLFC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.4x) comparado con la media de empresas similares (24.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de WLFC con el de otras empresas de la industria US Trade Distributors ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 0.8x | n/a | US$8.94m |
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: WLFC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.4x) comparado con la media de la industria US Trade Distributors (18.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de WLFC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 14.4x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de WLFC para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.20
7D
-0.8%
1Y
9.5%
NFI Group
CA$1.7b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.9%
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.86
7D
5.5%
1Y
40.3%