Red Cat Holdings (RCAT) Resumen de Acciones
Red Cat Holdings, Inc., junto con sus filiales, ofrece soluciones de drones y robótica para defensa, seguridad nacional y aplicaciones comerciales en Estados Unidos. Saber más
| Puntuación del snowflake | |
|---|---|
| Valoración | 0/6 |
| Crecimiento futuro | 2/6 |
| Rendimiento pasado | 0/6 |
| Salud financiera | 6/6 |
| Dividendos | 0/6 |
Recompensas
Análisis de riesgos
RCAT Community Fair Values
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Analyst Price Targets
Competidores de Red Cat Holdings, Inc.
Historial de precios y rendimiento
| Precios históricos de las acciones | |
|---|---|
| Precio actual de la acción | US$6.75 |
| Máximo en las últimas 52 semanas | US$18.78 |
| Mínimo de 52 semanas | US$5.77 |
| Beta | 1.36 |
| Cambio en 1 mes | -31.75% |
| Variación en 3 meses | -41.00% |
| Cambio de 1 año | -35.47% |
| Variación en 3 años | 613.08% |
| Variación en 5 años | 181.25% |
| Variación desde la OPV | -14.78% |
Noticias y actualizaciones recientes
RCAT: Drone Program Progress Balances Federal Demand With Award And Execution Risks
Red Cat Holdings' analyst price target framework has shifted from $15 to $9, as analysts weigh higher modeled revenue growth and a lower future P/E in relation to the latest initiation targets and calls for more validated government award activity. Analyst Commentary on Red Cat Holdings Recent Street research on Red Cat Holdings shows a split view.RCAT: Drone Dominance Program Progress Will Drive Future Upside Potential
Red Cat Holdings' updated analyst price target moves to $15 from $20 as analysts factor in sector wide multiple compression in defense and the impact of prior equity dilution, while still pointing to supportive company specific research on growth potential and margin expansion. Analyst Commentary Recent Street research on Red Cat Holdings shows a mix of constructive long term views and more cautious revisions to near term expectations.Recent updates
RCAT: Drone Program Progress Balances Federal Demand With Award And Execution Risks
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Red Cat Holdings' updated analyst price target moves to $15 from $20 as analysts factor in sector wide multiple compression in defense and the impact of prior equity dilution, while still pointing to supportive company specific research on growth potential and margin expansion. Analyst Commentary Recent Street research on Red Cat Holdings shows a mix of constructive long term views and more cautious revisions to near term expectations.
RCAT: Drone Dominance Progress And Defense Contracts Will Support Long Term Confidence
Analysts have lowered the Red Cat Holdings fair value estimate to $20 from $22, reflecting reduced price targets tied to sector wide multiple compression and dilution from the May equity offering, while still emphasizing generally positive views on the company’s growth potential. Analyst Commentary Recent Street research on Red Cat Holdings shows a mix of enthusiasm for the company’s positioning and caution around valuation reset and capital structure.RCAT: Drone Dominance Program Progress Will Drive Confidence In Long Term Contracts
The updated analyst price target for Red Cat Holdings moves from $17 to $22, as analysts factor in recent coverage initiations, expectations for higher long term profit margins, and a richer future P/E multiple, despite dilution from the May secondary equity offering. Analyst Commentary Recent Street research on Red Cat Holdings highlights a mix of optimism about long term growth potential and caution around dilution and execution against management targets.Red Cat: How To Pick A Winner In A Crowded Drone Market
Summary Red Cat Holdings offers high-upside potential in military and commercial drones, but execution and contract wins remain critical for upside realization. RCAT's Teal and Black Widow platforms demonstrate technical differentiation, especially in secure, modular, and GPS-denied operations, gaining validation in U.S. military selection programs. Valuation is stretched at 6.7x forward EV/sales, with the market pricing in significant revenue ramp and successful contract conversion over the next 12–24 months. I maintain a buy rating, contingent on RCAT translating strategic positioning into tangible, repeatable financial progress and improved execution in upcoming quarters. Read the full article on Seeking Alpha
RCAT: Defense Drone Contracts Will Drive Long Term Upside Potential
Red Cat Holdings' analyst fair value estimate has shifted from $18 to $25, with analysts pointing to fresh Buy initiations, updated revenue growth and margin assumptions, and differing views on dilution from the recent secondary equity offering to explain the new price target level. Analyst Commentary Bullish analysts covering Red Cat Holdings are generally aligned around a positive long term setup, with recent research focusing on the drone portfolio, production capacity, and longer term contract opportunities as key supports for the latest fair value estimates.RCAT: Drone Dominance Program Prospects Will Drive Future Upside Potential
Analysts have lifted the Red Cat Holdings fair value estimate from $12 to $20. This change reflects updated assumptions around revenue potential, profit margins, dilution from the May equity offering, and new Buy-rated coverage with price targets between $19 and $25.Red Cat Holdings (RCAT) Stock Could Be 32.7% Undervalued After Hellcat Debut
Red Cat Holdings (RCAT) has introduced Hellcat, a dual-use small unmanned aircraft system built on its Black Widow platform and revealed at Eurosatory 2026, putting fresh attention on the stock’s defense and robotics positioning. See our latest analysis for Red Cat Holdings. The Hellcat unveiling comes as Red Cat Holdings’ share price trades at $11.44, with a 1 month share price return of 27.96% and year to date share price return of 24.89%. This is set against a 1 year total shareholder...Autonomous Defense Systems And Maritime Expansion Will Support A Stable Long Term Outlook
Catalysts About Red Cat Holdings Red Cat Holdings provides drone and unmanned surface vessel solutions primarily to defense and national security customers. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?With A 39% Price Drop For Red Cat Holdings, Inc. (NASDAQ:RCAT) You'll Still Get What You Pay For
The Red Cat Holdings, Inc. ( NASDAQ:RCAT ) share price has fared very poorly over the last month, falling by a...Rentabilidad de los accionistas
| RCAT | US Aerospace & Defense | Mercado US | |
|---|---|---|---|
| 7D | -15.2% | -1.9% | -0.2% |
| 1Y | -35.5% | 4.2% | 11.9% |
Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de RCAT fueron inferiores a los de la industria US Aerospace & Defense, que obtuvo un rendimiento del 4.2% el año pasado.
Rentabilidad vs. Mercado: RCAT obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 11.9% el año pasado.
Volatilidad de los precios
| RCAT volatility | |
|---|---|
| RCAT Average Weekly Movement | 12.0% |
| Aerospace & Defense Industry Average Movement | 8.6% |
| Market Average Movement | 6.8% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 15.0% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 2.9% |
Precio estable de las acciones: El precio de las acciones de RCAT ha sido volátil durante los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.
Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de RCAT(12%) se ha mantenido estable durante el último año, pero sigue siendo superior al 75% de las acciones de US.
Acerca de la empresa
| Fundada | Empleados | CEO | Página web |
|---|---|---|---|
| n/a | 244 | Jeff Thompson | redcat.red |
Red Cat Holdings, Inc., junto con sus filiales, ofrece soluciones con drones y robótica para aplicaciones de defensa, seguridad nacional y comerciales en Estados Unidos. La empresa diseña y fabrica sistemas aéreos no tripulados (UAS) pequeños y tácticos, como el BLACK WIDOW, un avión de combate y reconocimiento de corto alcance con capacidades de software de inteligencia artificial (IA) integradas y seleccionables; el TEAL 2, un UAS de defensa de color azul utilizado por soldados de combate, agentes de policía, bomberos, gestores de fauna silvestre e inspectores industriales; y el FANG, un pequeño UAS con visión en primera persona. También desarrolla y produce sistemas aéreos no tripulados de ala fija, de despegue y aterrizaje vertical y larga autonomía, diseñados para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de largo alcance, como el THE EDGE 130.
Resumen de fundamentos de Red Cat Holdings, Inc.
| Estadísticas fundamentales de RCAT | |
|---|---|
| Capitalización bursátil | US$1.08b |
| Beneficios(TTM) | -US$97.48m |
| Ingresos (TTM) | US$71.54m |
¿Está RCAT sobrevalorada?
Ver valor justo y análisis de valoraciónBeneficios e Ingresos
| Cuenta de resultados (TTM) de RCAT | |
|---|---|
| Ingresos | US$71.54m |
| Coste de los ingresos | US$64.57m |
| Beneficio bruto | US$6.98m |
| Otros gastos | US$104.46m |
| Beneficios | -US$97.48m |
Últimos beneficios comunicados
Jun 30, 2026
Próxima fecha de beneficios
n/a
| Beneficios por acción (BPA) | -0.64 |
| Margen bruto | 9.75% |
| Margen de beneficio neto | -136.26% |
| Ratio deuda/patrimonio | 0.2% |
¿Cómo se ha desempeñado RCAT a largo plazo?
Ver rendimiento histórico y comparativaAnálisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2026/09/18 17:06 |
| Precio de las acciones al final del día | 2026/09/18 00:00 |
| Beneficios | 2026/06/30 |
| Ingresos anuales | 2025/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
Red Cat Holdings, Inc. está cubierta por 10 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Amit Daryanani | Evercore ISI |
| Amit Dayal | H.C. Wainwright & Co. |
| Jon Hickman | Ladenburg Thalmann & Company |