No culparíamos a los accionistas de Palladyne AI Corp.(NASDAQ:PDYN) si estuvieran un poco preocupados por el hecho de que Marc Olivier, una persona con información privilegiada de la empresa, haya obtenido recientemente unos 7,0 millones de dólares vendiendo acciones a un precio medio de 10,93 dólares. Se trata de una gran enajenación, que redujo el tamaño de su participación en un 37%, lo cual es notable pero no está tan mal.
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Transacciones internas de Palladyne AI en el último año
Cabe destacar que la reciente venta de Marc Olivier es la mayor venta de acciones de Palladyne AI por parte de personas con información privilegiada que hemos visto en el último año. Por lo general, no nos gusta ver ventas con información privilegiada, pero cuanto más bajo es el precio de venta, más nos preocupa. El lado positivo es que esta venta se produjo por encima del último precio (10,31 USD). Por lo tanto, es difícil sacar conclusiones contundentes.
En los últimos doce meses, las personas con información privilegiada compraron 228.330.000 acciones por 380.000 dólares. Por otro lado, se desprendieron de 1,75 millones de acciones, por 13 millones de dólares. En el último año hemos visto más ventas de acciones de Palladyne AI por parte de iniciados que compras. Se vendieron a un precio medio de unos 7,22 USD. No es demasiado alentador ver que los iniciados han vendido por debajo del precio actual. Pero no daríamos demasiada importancia a las ventas internas. En el siguiente gráfico puede ver las transacciones con información privilegiada (por empresas y particulares) durante el último año. Si hace clic en el gráfico, podrá ver todas las transacciones individuales, incluido el precio de la acción, la persona y la fecha.
Si usted es como yo, entonces no querrá perderse esta lista gratuita de valores de pequeña capitalización que no sólo están siendo comprados por personas con información privilegiada, sino que también tienen valoraciones atractivas.
Titularidad de información privilegiada
Me gusta fijarme en cuántas acciones de una empresa poseen personas con información privilegiada, para ayudarme a formarme una opinión sobre su grado de alineación con la información privilegiada. Considero que es una buena señal si las personas con información privilegiada poseen un número significativo de acciones de la empresa. Las personas con información privilegiada de Palladyne AI poseen unos 108 millones de dólares en acciones (lo que supone el 30% de la empresa). Me gusta ver este nivel de participación, porque aumenta las posibilidades de que la dirección piense en el interés de los accionistas.
Entonces, ¿qué indican las transacciones con información privilegiada de Palladyne AI?
En los últimos tres meses no se han producido compras de acciones de Palladyne AI por parte de iniciados, pero sí algunas ventas. Y nuestro análisis a más largo plazo de las transacciones con información privilegiada tampoco aportó confianza. La empresa presume de tener un elevado número de accionistas con acceso a información privilegiada, pero dudamos un poco, dado el historial de ventas de acciones. Así que estas operaciones con información privilegiada pueden ayudarnos a construir una tesis sobre el valor, pero también merece la pena conocer los riesgos a los que se enfrenta esta empresa. Todas las empresas tienen riesgos, y hemos detectado 4 señales de advertencia para Palladyne AI (¡de las cuales 2 son un poco preocupantes!) que debería conocer.
Pero atención: puede que Palladyne AI no sea la mejor acción para comprar. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con un ROE alto y una deuda baja.
A efectos de este artículo, se consideran iniciados aquellos individuos que informan de sus transacciones al organismo regulador pertinente. Actualmente sólo contabilizamos las operaciones de mercado abierto y las cesiones privadas de participaciones directas, pero no las operaciones con derivados ni las participaciones indirectas.
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
Descubre si Palladyne AI puede estar infravalorada o sobrevalorada con nuestro análisis detallado, que incluye estimaciones del valor justo, riesgos potenciales, dividendos, operaciones con información privilegiada y su situación financiera.
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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.
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