El rendimiento para los accionistas de Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ:KTOS) ha sido decente, ganando un 59% en 1 año.

Hoy en día es fácil comprar un fondo indexado, y su rentabilidad debería (más o menos) igualar la del mercado. Pero si elige las acciones individuales adecuadas, podría ganar más que eso. Por ejemplo, el precio de las acciones de Kratos Defense & Security Solutions, Inc.(NASDAQ:KTOS) es un 59% más alto que hace un año, mucho mejor que la rentabilidad del mercado de alrededor del 21% (sin incluir dividendos) en el mismo periodo. Es un rendimiento sólido para nuestros estándares. Por desgracia, los rendimientos a largo plazo no son tan buenos, ya que la acción ha caído un 44% en los últimos tres años.

Tras la fuerte subida de la semana pasada, merece la pena comprobar si la mejora de los fundamentales ha impulsado la rentabilidad a largo plazo.

Vea nuestro último análisis de Kratos Defense & Security Solutions

Citando a Buffett, "Los barcos navegarán alrededor del mundo, pero la Sociedad de la Tierra Plana florecerá. Seguirá habiendo grandes discrepancias entre el precio y el valor en el mercado...". Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción del mercado sobre una empresa es comparar la variación del beneficio por acción (BPA) con el movimiento del precio de la acción.

Kratos Defense & Security Solutions consiguió aumentar el BPA un 38% en los últimos doce meses. Aunque observamos que las partidas extraordinarias afectaron al resultado final. La subida del precio de la acción del 59% superó sin duda el crecimiento del BPA. Así que es justo suponer que el mercado tiene una mejor opinión de la empresa que hace un año.

El siguiente gráfico muestra cómo ha evolucionado el BPA a lo largo del tiempo (desvele los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Sabemos que Kratos Defense & Security Solutions ha mejorado su cuenta de resultados últimamente, pero ¿va a aumentar sus ingresos? Este informe gratuito que muestra las previsiones de ingresos de los analistas debería ayudarte a averiguar si el crecimiento del beneficio por acción puede mantenerse.

Una perspectiva diferente

Nos complace informar de que los accionistas de Kratos Defense & Security Solutions han obtenido una rentabilidad total para el accionista del 59% en un año. Dado que el TSR a un año es mejor que el TSR a cinco años (este último se sitúa en el 1,5% anual), parece que el rendimiento de la acción ha mejorado en los últimos tiempos. Dado que el precio de la acción se mantiene fuerte, puede que merezca la pena echarle un vistazo más de cerca, no sea que se pierda una oportunidad. Siempre es interesante seguir la evolución de la cotización a largo plazo. Pero para comprender mejor a Kratos Defense & Security Solutions, debemos tener en cuenta muchos otros factores. Aún así, tenga en cuenta que Kratos Defense & Security Solutions está mostrando 2 señales de advertencia en nuestro análisis de inversión, que debería conocer...

Pero tenga en cuenta: Kratos Defense & Security Solutions puede no ser la mejor acción para comprar. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con crecimiento de beneficios en el pasado (y previsión de mayor crecimiento).

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado que se citan en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de las acciones que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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