Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Informe acción NasdaqGS:KTOS

Capitalización de mercado: US$10.5b

Kratos Defense & Security Solutions Valoración

¿Está KTOS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor futuro del flujo de caja

¿Cuál es el precio justo de KTOS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

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Por debajo del valor justo: KTOS ($56.18) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($40)

Muy por debajo del valor justo: KTOS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KTOS?

Métrica clave: Dado que KTOS apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de KTOS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KTOS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de KTOS?
Ratio precio-ventas (PS)7.4x
VentasUS$1.42b
Capitalización bursátilUS$10.53b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de KTOS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de KTOS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2x
MOG.A Moog
2.4x6.14%US$10.1b
DRS Leonardo DRS
3.2x6.51%US$12.0b
HII Huntington Ingalls Industries
1x4.64%US$12.6b
SARO StandardAero
1.4x6.98%US$8.9b
KTOS Kratos Defense & Security Solutions
7.4x17.86%US$10.5b

Price-To-Sales vs. Similares: KTOS es cara según su ratio Price-To-Sales (7.4x) en comparación con la media de empresas similares (2x).

Ratio histórico Precio-ventas

El ratio histórico precio-ventas compara el precio de una acción con sus ventas a lo largo del tiempo. Los ratios más altos indican que los inversores están dispuestos a pagar más por las acciones.

Obteniendo datos históricos

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de KTOS con el de otras empresas de la industria US Aerospace & Defense ?

11 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HII Huntington Ingalls Industries
1x4.64%US$12.63b
SPR Spirit AeroSystems Holdings
0.7x17.89%US$4.64b
VSTO Vista Outdoor
1x2.42%US$2.61b
VVX V2X
0.5x4.79%US$2.32b
KTOS 7.4xPromedio de la industria 5.2xNo. of Companies14PS048121620+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: KTOS es cara en función de su ratio Price-To-Sales (7.4x) en comparación con la media de la industria US Aerospace & Defense (5.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de KTOS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS KTOS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 7.4x
Ratio PS justo 3.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: KTOS es cara según su ratio Price-To-Sales (7.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KTOS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$56.18
US$111.95
+99.27%
20.99%US$150.00US$75.00n/a20
May ’27US$62.05
US$116.75
+88.15%
16.69%US$150.00US$80.00n/a20
Apr ’27US$67.70
US$118.35
+74.82%
15.15%US$150.00US$85.00n/a20
Mar ’27US$86.18
US$117.95
+36.86%
15.71%US$150.00US$85.00n/a20
Feb ’27US$103.01
US$117.63
+14.19%
16.64%US$150.00US$83.00n/a19
Jan ’27US$75.91
US$99.94
+31.66%
13.02%US$125.00US$80.00n/a17
Dec ’26US$73.21
US$100.56
+37.36%
13.09%US$125.00US$80.00n/a16
Nov ’26US$90.60
US$93.07
+2.73%
20.88%US$125.00US$60.00n/a14
Oct ’26US$92.96
US$76.71
-17.48%
14.60%US$105.00US$60.00n/a14
Sep ’26US$65.84
US$70.47
+7.03%
8.94%US$80.00US$60.00n/a15
Aug ’26US$56.71
US$57.46
+1.33%
19.78%US$78.00US$37.00n/a13
Jul ’26US$43.07
US$44.33
+2.93%
12.43%US$52.00US$37.00n/a12
Jun ’26US$36.89
US$37.09
+0.54%
13.28%US$41.00US$23.00n/a11
May ’26US$34.93
US$34.82
-0.32%
14.38%US$40.00US$22.00US$62.0511
Apr ’26US$29.30
US$34.00
+16.04%
14.68%US$40.00US$22.00US$67.7011
Mar ’26US$26.39
US$33.00
+25.05%
16.75%US$40.00US$22.00US$86.1811
Feb ’26US$33.37
US$31.36
-6.01%
17.90%US$40.00US$22.00US$103.0111
Jan ’26US$26.38
US$28.36
+7.52%
14.04%US$35.00US$20.00US$75.9111
Dec ’25US$27.09
US$27.18
+0.34%
13.93%US$35.00US$20.00US$73.2111
Nov ’25US$22.87
US$26.27
+14.88%
12.89%US$35.00US$20.00US$90.6011
Oct ’25US$24.82
US$25.45
+2.56%
14.92%US$35.00US$19.00US$92.9611
Sep ’25US$22.94
US$23.64
+3.04%
9.59%US$27.00US$19.00US$65.8411
Aug ’25US$22.03
US$23.82
+8.12%
9.27%US$27.00US$19.00US$56.7111
Jul ’25US$19.74
US$23.64
+19.74%
9.59%US$27.00US$19.00US$43.0711
Jun ’25US$21.74
US$23.55
+8.30%
9.64%US$27.00US$19.00US$36.8911
May ’25US$18.19
US$22.40
+23.14%
11.50%US$27.00US$18.00US$34.9310
US$111.95
Fair Value
49.8% infravalorado descuento intrínseco
20
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/05/25 10:25
Precio de las acciones al final del día2026/05/22 00:00
Beneficios2026/03/29
Ingresos anuales2025/12/28

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. está cubierta por 26 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Peter ArmentBaird
Christopher RiegerBerenberg
Matthew AkersBNP Paribas