Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Informe acción NasdaqGS:KTOS

Capitalización de mercado: US$3.8b

Kratos Defense & Security Solutions Valoración

¿Está KTOS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KTOS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KTOS ($26.24) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($20.19)

Muy por debajo del valor justo: KTOS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KTOS?

Métrica clave: Dado que KTOS apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de KTOS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KTOS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de KTOS?
Ratio precio-ventas (PS)3.5x
VentasUS$1.13b
Capitalización bursátilUS$3.81b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de KTOS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de KTOS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.8x
SPR Spirit AeroSystems Holdings
0.6x13.3%US$3.7b
HXL Hexcel
2.6x8.0%US$4.7b
AIR AAR
1x8.4%US$2.4b
AVAV AeroVironment
7.2x12.9%US$5.6b
KTOS Kratos Defense & Security Solutions
3.5x10.2%US$3.8b

Price-To-Sales vs. Similares: KTOS es cara según su ratio Price-To-Sales (3.5x) en comparación con la media de empresas similares (2.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de KTOS con el de otras empresas de la industria US Aerospace & Defense ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VVX V2X
0.5x5.2%US$1.95b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
SIF SIFCO Industries
0.2xn/aUS$22.93m
AIRI Air Industries Group
0.3x8.9%US$14.45m
KTOS 3.5xPromedio de la industria 2.6xNo. of Companies9PS0246810+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: KTOS es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.5x) en comparación con la media de la industria US Aerospace & Defense (2.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de KTOS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS KTOS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.5x
Ratio PS justo 1.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: KTOS es cara según su ratio Price-To-Sales (3.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KTOS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$26.24
US$27.18
+3.6%
13.9%US$35.00US$20.00n/a11
Nov ’25US$22.87
US$26.27
+14.9%
12.9%US$35.00US$20.00n/a11
Oct ’25US$24.82
US$25.45
+2.6%
14.9%US$35.00US$19.00n/a11
Sep ’25US$22.94
US$23.64
+3.0%
9.6%US$27.00US$19.00n/a11
Aug ’25US$22.03
US$23.82
+8.1%
9.3%US$27.00US$19.00n/a11
Jul ’25US$19.74
US$23.64
+19.7%
9.6%US$27.00US$19.00n/a11
Jun ’25US$21.74
US$23.55
+8.3%
9.6%US$27.00US$19.00n/a11
May ’25US$18.19
US$22.40
+23.1%
11.5%US$27.00US$18.00n/a10
Apr ’25US$18.36
US$21.80
+18.7%
10.4%US$25.00US$17.00n/a10
Mar ’25US$18.03
US$21.80
+20.9%
10.4%US$25.00US$17.00n/a10
Feb ’25US$17.24
US$20.60
+19.5%
12.3%US$25.00US$15.00n/a10
Jan ’25US$20.29
US$20.10
-0.9%
10.3%US$23.00US$15.00n/a10
Dec ’24US$19.53
US$19.80
+1.4%
9.3%US$22.00US$15.00n/a10
Nov ’24US$17.22
US$17.70
+2.8%
9.8%US$20.00US$14.00US$22.8710
Oct ’24US$15.02
US$17.70
+17.8%
9.8%US$20.00US$14.00US$24.8210
Sep ’24US$16.21
US$17.70
+9.2%
9.8%US$20.00US$14.00US$22.9410
Aug ’24US$15.06
US$16.80
+11.6%
13.5%US$20.00US$13.00US$22.0310
Jul ’24US$14.34
US$16.67
+16.2%
14.7%US$20.00US$13.00US$19.749
Jun ’24US$13.60
US$16.67
+22.5%
14.7%US$20.00US$13.00US$21.749
May ’24US$13.09
US$16.33
+24.8%
17.1%US$20.00US$12.00US$18.199
Apr ’24US$13.48
US$16.10
+19.4%
17.0%US$20.00US$12.00US$18.3610
Mar ’24US$12.69
US$16.10
+26.9%
17.0%US$20.00US$12.00US$18.0310
Feb ’24US$11.98
US$15.45
+29.0%
22.4%US$20.00US$10.00US$17.2410
Jan ’24US$10.32
US$15.85
+53.6%
20.3%US$20.00US$11.50US$20.2910
Dec ’23US$9.72
US$15.95
+64.1%
19.6%US$20.00US$11.50US$19.5310
Nov ’23US$11.32
US$20.65
+82.4%
27.1%US$30.00US$12.00US$17.2210

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%

Concrete Pumping Holdings

US$307.5m

Provides concrete pumping and waste management services in the United States and the United Kingdom.

BBCP

US$5.90

7D

7.3%

1Y

-22.8%