Posibles señales bajistas por la venta de acciones de IES Holdings por parte de iniciados

A lo largo del año pasado, muchas personas con información privilegiada de IES Holdings, Inc.(NASDAQ:IESC) vendieron una participación significativa en la empresa, lo que puede haber despertado el interés de los inversores. A la hora de analizar las transacciones con información privilegiada, suele ser más valioso saber si los iniciados están comprando que saber si están vendiendo, ya que esto último envía un mensaje ambiguo. Sin embargo, cuando varias personas con información privilegiada venden acciones durante un periodo determinado, los accionistas deben prestar atención, ya que podría ser una señal de alarma.

Aunque nunca sugeriríamos que los inversores basaran sus decisiones únicamente en lo que han estado haciendo los directivos de una empresa, consideraríamos una tontería ignorar por completo las operaciones con información privilegiada.

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Los últimos 12 meses de transacciones con información privilegiada en IES Holdings

En los últimos doce meses, la mayor venta realizada por una persona con información privilegiada se produjo cuando el Consejero Independiente, Todd Cleveland, vendió acciones por valor de 3,2 millones de dólares a un precio de 116 dólares por acción. Esto significa que una persona con información privilegiada vendió acciones ligeramente por debajo del precio actual (287 USD). Cuando una persona con información privilegiada vende por debajo del precio actual, sugiere que considera que ese precio más bajo es justo. Eso nos hace preguntarnos qué piensan de la valoración reciente (más alta). Sin embargo, aunque la venta de información privilegiada a veces es desalentadora, sólo es una señal débil. Esta única venta supuso sólo el 22% de la participación de Todd Cleveland.

En el último año, las personas con información privilegiada de IES Holdings no compraron ninguna acción de la empresa. Puede ver una representación visual de las transacciones con información privilegiada (por empresas y particulares) en los últimos 12 meses, a continuación. Si hace clic en el gráfico, podrá ver todas las transacciones individuales, incluido el precio de la acción, la persona y la fecha.

Me gustará más IES Holdings si veo algunas grandes compras de información privilegiada. Mientras esperamos, echa un vistazo a esta lista gratuita de valores infravalorados y de pequeña capitalización con compras considerables y recientes de información privilegiada.

Las personas con información privilegiada de IES Holdings han vendido acciones recientemente

En los últimos tres meses se han producido importantes ventas de acciones de IES Holdings. En total, las personas con información privilegiada se deshicieron de acciones por valor de 3,4 millones de dólares en ese periodo, y no registramos ninguna compra. Esto puede sugerir que algunas personas con información privilegiada piensan que las acciones no están baratas.

¿Posee IES Holdings un elevado número de acciones con información privilegiada?

Me gusta fijarme en el número de acciones de una empresa que poseen personas con acceso a información privilegiada, para ayudarme a formarme una opinión sobre el grado de alineación de la empresa con las personas con acceso a información privilegiada. Por lo general, cuanto mayor es el número de acciones en manos de personas con acceso a información privilegiada, más probable es que éstas se sientan incentivadas a construir la empresa a largo plazo. Las personas con información privilegiada de IES Holdings poseen el 2,4% de la empresa, con un valor actual de unos 139 millones de dólares, según el precio reciente de las acciones. La mayoría de los accionistas estarían encantados de ver este tipo de participación, ya que sugiere que los incentivos de la dirección están bien alineados con los de otros accionistas.

¿Qué pueden decirnos las operaciones con información privilegiada de IES Holdings?

En los últimos tres meses no ha habido compras de acciones de IES Holdings, pero sí algunas ventas. E incluso si nos fijamos en el último año, no vimos ninguna compra. Pero es bueno ver que IES Holdings está aumentando sus beneficios. La empresa presume de tener un alto grado de participación, pero dudamos un poco, dado el historial de ventas de acciones. Así que, aunque es útil saber lo que hacen las personas con información privilegiada en términos de compra o venta, también lo es conocer los riesgos a los que se enfrenta una empresa en particular. Al realizar nuestro análisis, descubrimos que IES Holdings tiene 1 señal de advertencia y no sería prudente ignorarla.

Por supuesto, podría encontrar una inversión fantástica buscando en otra parte. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes.

A efectos de este artículo, se consideran iniciados aquellos individuos que informan de sus transacciones al organismo regulador pertinente. Actualmente sólo contabilizamos las transacciones en el mercado abierto y las disposiciones privadas de participaciones directas, pero no las transacciones de derivados ni las participaciones indirectas.

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