La tasa de crecimiento de los beneficios de IES Holdings (NASDAQ:IESC) es inferior al 59% CAGR entregado a los accionistas

No ha sido el mejor trimestre para los accionistas de IES Holdings, Inc.(NASDAQ:IESC), ya que el precio de la acción ha caído un 21% en ese tiempo. Pero eso no cambia la realidad de que el rendimiento de las acciones ha sido estupendo en cinco años. En ese tiempo, el precio de la acción ha subido un 916%. Podría decirse que la reciente caída era de esperar después de una subida tan fuerte. Por supuesto, lo más importante es si la empresa puede mejorar de forma sostenible, justificando así un precio más alto. Nos encantan las historias felices como ésta. La empresa debería estar muy orgullosa de sus resultados.

Aunque IES Holdings se ha desprendido esta semana de 352 millones de dólares de su capitalización bursátil, echemos un vistazo a sus tendencias fundamentales a más largo plazo y veamos si han impulsado la rentabilidad.

Parafraseando a Benjamin Graham: A corto plazo, el mercado es una máquina de votar, pero a largo plazo es una máquina de pesar. Una forma de examinar cómo ha cambiado el sentimiento del mercado a lo largo del tiempo es observar la interacción entre el precio de las acciones de una empresa y sus beneficios por acción (BPA).

Durante cinco años de crecimiento del precio de la acción, IES Holdings logró un crecimiento compuesto de los beneficios por acción (BPA) del 46% anual. Este crecimiento del BPA es inferior al aumento medio anual del 59% del precio de la acción. Esto sugiere que los participantes en el mercado tienen a la empresa en mayor estima, en estos días. Esto no es necesariamente sorprendente si se tiene en cuenta el historial de cinco años de crecimiento de los beneficios.

Puede ver cómo ha cambiado el BPA a lo largo del tiempo en la siguiente imagen (haga clic en el gráfico para ver los valores exactos).

Profundice en las métricas clave de IES Holdings consultando este gráfico interactivo de beneficios, ingresos y flujo de caja de IES Holdings.

Una perspectiva diferente

Es agradable ver que los accionistas de IES Holdings han recibido una rentabilidad total para el accionista del 37% durante el último año. Dicho esto, el TSR a cinco años, del 59% anual, es aún mejor. La visión pesimista sería que la acción ha dejado atrás sus mejores días, pero por otro lado el precio podría estar simplemente moderándose mientras el negocio en sí continúa ejecutándose. Siempre es interesante seguir la evolución del precio de las acciones a largo plazo. Pero para comprender mejor a IES Holdings, debemos tener en cuenta muchos otros factores. Aun así, tenga en cuenta que IES Holdings está mostrando 1 señal de advertencia en nuestro análisis de inversión, que debería conocer...

Si usted es como yo, entonces no querrá perderse esta lista gratuita de pequeñas capitalizaciones infravaloradas que están comprando personas con información privilegiada.

Tenga en cuenta que las rentabilidades de mercado citadas en este artículo reflejan las rentabilidades medias ponderadas de mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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