Por qué los inversores no deberían sorprenderse por el P/S de Hillman Solutions Corp. (NASDAQ:HLMN)

Con un ratio precio/ventas (o "P/V") medio cercano a 1,6 veces en el sector de la maquinaria en Estados Unidos, se le podría perdonar que se sintiera indiferente ante el ratio P/V de Hillman Solutions Corp. (NASDAQ:HLMN) de 1,2x. Sin embargo, los inversores podrían estar pasando por alto una clara oportunidad o un posible contratiempo si no existe una base racional para el P/S.

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¿Qué significa la relación precio/ventas de Hillman Solutions para los accionistas?

Mientras que el sector ha experimentado un crecimiento de los ingresos últimamente, los ingresos de Hillman Solutions han ido a la inversa, lo que no es bueno. Una posibilidad es que el ratio P/S sea moderado porque los inversores piensan que este pobre rendimiento de los ingresos cambiará. Sin embargo, si este no es el caso, los inversores podrían verse sorprendidos pagando demasiado por las acciones.

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¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de Hillman Solutions?

Para justificar su ratio P/S, Hillman Solutions necesitaría producir un crecimiento similar al del sector.

Si echamos la vista atrás, vemos que apenas hubo crecimiento de los ingresos de la empresa en el último año. Del mismo modo, no ha cambiado mucho desde hace tres años, ya que los ingresos se han estancado durante todo ese tiempo. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos ha eludido definitivamente a la empresa en los últimos tiempos.

Pasando al futuro, las estimaciones de los ocho analistas que cubren la empresa sugieren que los ingresos deberían crecer un 5,1% cada año durante los próximos tres años. Mientras tanto, se prevé que el resto de la industria crezca un 3,3% cada año, lo que no es materialmente diferente.

Con esta información, podemos ver por qué Hillman Solutions cotiza a un PER bastante similar al del sector. Al parecer, los accionistas se sienten cómodos simplemente aguantando mientras la empresa mantiene un perfil bajo.

La conclusión sobre la P/S de Hillman Solutions

Se argumenta que la relación precio/ventas es una medida inferior del valor dentro de ciertas industrias, pero puede ser un poderoso indicador del sentimiento empresarial.

Hemos visto que Hillman Solutions mantiene un P/V adecuado, ya que sus cifras de crecimiento de ingresos coinciden con las del resto del sector. En estos momentos, los accionistas se sienten cómodos con la P/S, ya que confían en que los ingresos futuros no les deparen sorpresas. A menos que estas condiciones cambien, seguirán apoyando la cotización a estos niveles.

Dicho esto, tenga en cuenta que Hillman Solutions está mostrando 2 señales de advertencia en nuestro análisis de inversión, y 1 de ellas es preocupante.

Por supuesto, las empresas rentables con un historial de gran crecimiento de los beneficios suelen ser apuestas más seguras. Por ello, le recomendamos que consulte esta recopilación gratuita de otras empresas con ratios PER razonables y que han experimentado un fuerte crecimiento de sus beneficios.

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